[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 한샘(009240)에 대해 '3Q23 Review: 다져나간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '기대 대비 빠른 속도로 안정화되는 중. Trading Buy 의견 유지. 한샘의 이익 체력이 3분기 비수기 실적을 통해 재확인되면서, 실적 턴어라운드에 대한 기대감이 제고되는 시점. 최악의 국면을 벗어난 업황과, 이에 따른 실적 체질 개선으로 한샘에 대해 Trading Buy 의견을 유지. 한샘이 과거와 같이 고밸류에이션의 설명력을 갖기 위해서는 매크로 환경 개선이 우선시 되어야 하기 때문에 Buy가 아닌 Trading Buy를 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '한샘의 4 분기 매출액은 4,809 억원으로 전년동기대비 5.2% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 49 억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스 영업이익 4 억원을 크게 상회. 금번 영업이익 호조의 주요 원인은 1) PB 가격의 하락이 래깅으로 반영되면서 원가율이 개선되고, 2) 마진이 낮은 B2B 매출의 감소로 인한 이익의 믹스가 개선되었으며, 3) 판관비가 지난해 대비 안정적인 레벨에서 유지되고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 23년 10월 19일 발표한 한화투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,500원 대비 14.5% 높은 수준으로 한샘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '기대 대비 빠른 속도로 안정화되는 중. Trading Buy 의견 유지. 한샘의 이익 체력이 3분기 비수기 실적을 통해 재확인되면서, 실적 턴어라운드에 대한 기대감이 제고되는 시점. 최악의 국면을 벗어난 업황과, 이에 따른 실적 체질 개선으로 한샘에 대해 Trading Buy 의견을 유지. 한샘이 과거와 같이 고밸류에이션의 설명력을 갖기 위해서는 매크로 환경 개선이 우선시 되어야 하기 때문에 Buy가 아닌 Trading Buy를 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '한샘의 4 분기 매출액은 4,809 억원으로 전년동기대비 5.2% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 49 억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스 영업이익 4 억원을 크게 상회. 금번 영업이익 호조의 주요 원인은 1) PB 가격의 하락이 래깅으로 반영되면서 원가율이 개선되고, 2) 마진이 낮은 B2B 매출의 감소로 인한 이익의 믹스가 개선되었으며, 3) 판관비가 지난해 대비 안정적인 레벨에서 유지되고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 23년 10월 19일 발표한 한화투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,500원 대비 14.5% 높은 수준으로 한샘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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