[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 SK이노베이션(096770)에 대해 '미워도 다시 한번'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23 영업이익은 1조 5,631억원으로 예상치를 +49.4% 상회했으며, 전분기 대비 흑자 전환. 흑자 전환 및 예상치 상회 요인은 정유 부문의 호실적. 4Q23에는 배터리 사업부의 흑자 전환을 다시 한번 예상. 메탈 가격 하락에 따른 판가 하락은 10% 수준일 것. 유럽 고객 수요 둔화 지속되겠지만, 북미 라인은 견조하며 AMPC는 2,430억원을 예상. 배터리 업황의 바닥은 1~2분기로 전망. 목표주가를 20만원으로 32.2% 하향하지만, 투자의견은 매수를 유지. 24년 글로벌 EV 수요 전망치 하향 조정(-10%)을 반영, SKON 24년 매출액과 EBITDA를 각각 16%, 26% 하향 조정 때문. 하지만 현 시가총액은 4분기 영업흑자가 기대되는 배터리 사업의 가치를 반영하지 못하고 있다고 판단. '라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 200,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,150원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,150원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23 영업이익은 1조 5,631억원으로 예상치를 +49.4% 상회했으며, 전분기 대비 흑자 전환. 흑자 전환 및 예상치 상회 요인은 정유 부문의 호실적. 4Q23에는 배터리 사업부의 흑자 전환을 다시 한번 예상. 메탈 가격 하락에 따른 판가 하락은 10% 수준일 것. 유럽 고객 수요 둔화 지속되겠지만, 북미 라인은 견조하며 AMPC는 2,430억원을 예상. 배터리 업황의 바닥은 1~2분기로 전망. 목표주가를 20만원으로 32.2% 하향하지만, 투자의견은 매수를 유지. 24년 글로벌 EV 수요 전망치 하향 조정(-10%)을 반영, SKON 24년 매출액과 EBITDA를 각각 16%, 26% 하향 조정 때문. 하지만 현 시가총액은 4분기 영업흑자가 기대되는 배터리 사업의 가치를 반영하지 못하고 있다고 판단. '라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 200,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,150원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,150원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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