[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 한화솔루션(009830)에 대해 '부진한 시황 선반영, 태양광 반등에 대비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q 영업이익은 983억원(QoQ-49% /YoY-71%)으로 낮아진 컨센서스 부합. 4Q23E 영업이익 1,453억원, 태양광 반등 vs. 케미칼 둔화. 시황 급락을 주가가 선반영, 신재생에너지 부문 실적 반등에 주목.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '23년 태양광 설치수요는 중국을 중심으로 크게 성장할 것으로 예상되나 공급 부담으로 제품 가격이 급락했으며 하반기 유럽/미국 주거용을 중심으로 수요 우려까지 커지고 있음. Spot spread 뿐만 아니라 투입 시차에 따른 원가 부담까지 커지며 신재생에너지 수익성은 급락했으며 주가 역시 시황 급락을 반영하고 있음. 다만 미국 유틸리티 수요 성장은 이어질 것으로 판단되며 발전매각 호조, 래깅 영향 진정으로 4Q 이후 수익성 반등이 나타날 것으로 예상. 수익 추정치 하향 조정, peer 주가 하락에 따른 멀티플 조정으로 목표주가를 4.1만원으로 하향하나 투자의견 Buy를 유지. 지금은 단기 실적 반등을 대비할 때'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 41,000원(-44.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 06월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 74,000원 대비 -44.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 12일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,778원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,778원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q 영업이익은 983억원(QoQ-49% /YoY-71%)으로 낮아진 컨센서스 부합. 4Q23E 영업이익 1,453억원, 태양광 반등 vs. 케미칼 둔화. 시황 급락을 주가가 선반영, 신재생에너지 부문 실적 반등에 주목.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '23년 태양광 설치수요는 중국을 중심으로 크게 성장할 것으로 예상되나 공급 부담으로 제품 가격이 급락했으며 하반기 유럽/미국 주거용을 중심으로 수요 우려까지 커지고 있음. Spot spread 뿐만 아니라 투입 시차에 따른 원가 부담까지 커지며 신재생에너지 수익성은 급락했으며 주가 역시 시황 급락을 반영하고 있음. 다만 미국 유틸리티 수요 성장은 이어질 것으로 판단되며 발전매각 호조, 래깅 영향 진정으로 4Q 이후 수익성 반등이 나타날 것으로 예상. 수익 추정치 하향 조정, peer 주가 하락에 따른 멀티플 조정으로 목표주가를 4.1만원으로 하향하나 투자의견 Buy를 유지. 지금은 단기 실적 반등을 대비할 때'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 41,000원(-44.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 06월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 74,000원 대비 -44.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 12일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,778원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,778원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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