[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 '자회사와 파이프라인 가치 개선에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 16만원을 유지. 목표주가는 영업가치 1.7조원 - 순차입금 3.2천억원 + 한올바이오파마 지분가치 4.4천억원을 고려해 산정. 대웅제약은 제품믹스 개선을 통해 본업의 마진 개선 국면에 있음. 그럼에도 메디톡스와의 소송 리스크로 밸류에이션 할인을 받고 있음. 소송은 장기전이 될 것으로 예상하며 단기간 급격한 밸류에이션 개선은 어려울 것으로 보임. 다만, 자회사 및 파이프라인 가치 개선에 주목할 필요가 있음. 자회사 한올바이오파마는 FcRn 타겟 batoclimab, IMVT-1402 임상 순항 중에 있다. 올해 내 batoclimab의 그레이브스병(GD) 임상2상 데이터, IMVT-1402의 다중용량상승시험(MAD) 1상 데이터 공개가 예정되어 있음. 주목할 만한 파이프라인으로는 Vitalli Bio에 기술수출한 자가면역질환 FIC DWP213388(ITK/BTK 저해제), CS파마에 기술수출한 섬유증질환 FIC bersiporocin(PRS 저해제) 등
'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 04월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,462원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,462원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,789원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.