[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 효성티앤씨(298020)에 대해 '보다 뚜렷한 시황 회복을 목격할 24 년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 46 만원 유지. 해당 목표주가는 2023~2024 년 BPS 추정치 324,702 원에 글로벌 상위 Peer 업체들의 평균 PBR 1.43 배를 적용한 값. 스판덱스 시황은 지난 7 월을 바닥으로 점진적인 회복세를 보이고 있는데, 중국 업체들의 가동률 상향에도 재고가 지속적으로 소진되고 있는 모습이 이를 잘 방증해준다는 판단. 3Q23 Review: 영업이익 506 억원(컨센서스 513 억원 부합). 24 년 스판덱스 수급 및 이익 뚜렷한 개선 예상. 퓨어케미칼 최선호 추천. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3 분기 영업이익 506 억원(-21.6%QoQ)으로 당사 추정치 478 억원을 +5.8% 상회, 컨센서스 513 억원엔 부합. 섬유부문 이익이 411 억원(-1.0%QoQ)으로 예상치를 훌쩍 넘어섰는데, 스판덱스 중국 광동공장 화재 및 나일론 생산설비 이전 과정에서의 고정비 발생에도 불구하고 베트남 PTMEG 증설 물량 반영과 스프레드 개선 효과가 생각보다 컸던 영향. 스판덱스는 국경절 이전 재고축적 수요와 인도공장 증설 온기반영 등으로 판매량이 증가했고, BDO 가격도 안정화되며 스프레드는 전 분기와 유사한 수준에서 유지됐음.'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 10월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 02일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 465,714원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 465,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 465,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 46 만원 유지. 해당 목표주가는 2023~2024 년 BPS 추정치 324,702 원에 글로벌 상위 Peer 업체들의 평균 PBR 1.43 배를 적용한 값. 스판덱스 시황은 지난 7 월을 바닥으로 점진적인 회복세를 보이고 있는데, 중국 업체들의 가동률 상향에도 재고가 지속적으로 소진되고 있는 모습이 이를 잘 방증해준다는 판단. 3Q23 Review: 영업이익 506 억원(컨센서스 513 억원 부합). 24 년 스판덱스 수급 및 이익 뚜렷한 개선 예상. 퓨어케미칼 최선호 추천. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3 분기 영업이익 506 억원(-21.6%QoQ)으로 당사 추정치 478 억원을 +5.8% 상회, 컨센서스 513 억원엔 부합. 섬유부문 이익이 411 억원(-1.0%QoQ)으로 예상치를 훌쩍 넘어섰는데, 스판덱스 중국 광동공장 화재 및 나일론 생산설비 이전 과정에서의 고정비 발생에도 불구하고 베트남 PTMEG 증설 물량 반영과 스프레드 개선 효과가 생각보다 컸던 영향. 스판덱스는 국경절 이전 재고축적 수요와 인도공장 증설 온기반영 등으로 판매량이 증가했고, BDO 가격도 안정화되며 스프레드는 전 분기와 유사한 수준에서 유지됐음.'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 10월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 02일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 465,714원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 465,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 465,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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