[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 'PBR 1.1배, 과거 10년 밴드 하단 근접'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3 분기 영업이익은 1,834 억원(-59%, 이하 YoY)를 기록. 가장 최근의 우려와 비교하면 (OP 1,500 억원 의견) 최악은 면했음. 4 분기에는 영업이익 5,036 억원(+196%)으로 반등이 전망. 당초 기대치 (OP 6,000 억원)에는 못미침. 그러나 낮아진 주가(기업가치)를 고려하면 충분히 호실적. 목표주가 ‘315,000 원’으로 하향, ‘매수’ 의견 유지. 저점에 대한 고민이 필요. ① 북미 고객사의 스마트폰 판매량과 동사의 실적에 대한 시장의 기대치는 이미 충분히 낮아졌음. ② 동사의 주가는 지난 10 년간 PBR 밴드 0.9~2.3 배 구간에서 등락을 반복. 현재 주가는 23F PBR 1.13 배다. 밴드 저점에 임박. ③ 23 년의 기저효과로 4Q23 부터 향후 4 개 분기는 증익 구간이라 추정. 현 주가의 밸류에이션 위치와 4 분기 반등을 주목'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 405,000원 -> 315,000원(-22.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2023년 07월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 405,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 315,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,750원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,750원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3 분기 영업이익은 1,834 억원(-59%, 이하 YoY)를 기록. 가장 최근의 우려와 비교하면 (OP 1,500 억원 의견) 최악은 면했음. 4 분기에는 영업이익 5,036 억원(+196%)으로 반등이 전망. 당초 기대치 (OP 6,000 억원)에는 못미침. 그러나 낮아진 주가(기업가치)를 고려하면 충분히 호실적. 목표주가 ‘315,000 원’으로 하향, ‘매수’ 의견 유지. 저점에 대한 고민이 필요. ① 북미 고객사의 스마트폰 판매량과 동사의 실적에 대한 시장의 기대치는 이미 충분히 낮아졌음. ② 동사의 주가는 지난 10 년간 PBR 밴드 0.9~2.3 배 구간에서 등락을 반복. 현재 주가는 23F PBR 1.13 배다. 밴드 저점에 임박. ③ 23 년의 기저효과로 4Q23 부터 향후 4 개 분기는 증익 구간이라 추정. 현 주가의 밸류에이션 위치와 4 분기 반등을 주목'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 405,000원 -> 315,000원(-22.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2023년 07월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 405,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 315,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,750원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,750원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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