[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '3Q 리뷰: 이자이익 및 CCR 개선 - 이익 창출 여력 개선 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '8.1% y-y 증가한 1.37조원의 3Q 이익 발표 (컨센서스 1.4% 상회). 전분기 대비 기타영업손익 감소, 손보 계리적 가정 변경 등으로 이익은 8.4% q-q 감소했으나, 이자이익 성장과 대손충당금 감소 등 이익 창출 여력 개선에 초점 필요. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 1) 업계 최고 수준의 CET-1 비율(13.7%), 2) 안정적/다변화된 이익 창출 여력, 3) 적극적인 주주환원 Track Record를 보유하였기 때문.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 67,000원(+8.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,895원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '8.1% y-y 증가한 1.37조원의 3Q 이익 발표 (컨센서스 1.4% 상회). 전분기 대비 기타영업손익 감소, 손보 계리적 가정 변경 등으로 이익은 8.4% q-q 감소했으나, 이자이익 성장과 대손충당금 감소 등 이익 창출 여력 개선에 초점 필요. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 1) 업계 최고 수준의 CET-1 비율(13.7%), 2) 안정적/다변화된 이익 창출 여력, 3) 적극적인 주주환원 Track Record를 보유하였기 때문.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 67,000원(+8.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,895원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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