[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q23 Preview: 당장의 부진보다 다가올 반전에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3분기 연결 매출액은 1조 9,001억원(+2.8% YoY, -3.6% QoQ), 영업이익은 762억원(-34.5% YoY, +6.0% QoQ, OPM +4.0%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하고, 영업이익은 28.1% 하회하는 것. 외형은 대동소이하 지만 영업이익이 큰 폭으로 감소하는 이유는 주택 부문 실적 악화 탓. 다행인 점은 플랜트 부문 매출액이 예상보다 빠르게 증가하고 있다는 것. 시가총액이 순현금 수준으로 내려앉아 건설 업종 내에서도 가장 할인 받고 있는데, 분할 이후 주택 착공 규모, 플랜트 수주잔고, 회사 전체 매출, 영업이익이 꾸준하게 감소해왔기 때문. 이 네 가지 장애물을 모두 뛰어넘는 시기가 2024년이며, 3개년 중기경영계획 상 주주환원정책과 신사업 방향성을 갱신하는 시기 또한 머지 않았음. 부담없이 매수할 때'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,821원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,821원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 52,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,167원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3분기 연결 매출액은 1조 9,001억원(+2.8% YoY, -3.6% QoQ), 영업이익은 762억원(-34.5% YoY, +6.0% QoQ, OPM +4.0%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하고, 영업이익은 28.1% 하회하는 것. 외형은 대동소이하 지만 영업이익이 큰 폭으로 감소하는 이유는 주택 부문 실적 악화 탓. 다행인 점은 플랜트 부문 매출액이 예상보다 빠르게 증가하고 있다는 것. 시가총액이 순현금 수준으로 내려앉아 건설 업종 내에서도 가장 할인 받고 있는데, 분할 이후 주택 착공 규모, 플랜트 수주잔고, 회사 전체 매출, 영업이익이 꾸준하게 감소해왔기 때문. 이 네 가지 장애물을 모두 뛰어넘는 시기가 2024년이며, 3개년 중기경영계획 상 주주환원정책과 신사업 방향성을 갱신하는 시기 또한 머지 않았음. 부담없이 매수할 때'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,821원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,821원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 52,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,167원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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