[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '평가손실로 다소 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '일회성 손실 반영에 따라 2분기 손익 시장 기대치 하회. 기대 요인도 있지만 불확실성도 큰 점 감안하여 목표가 조정. BK 지표가 높은 수준을 유지하는 등 경상적인 업황은 회복세에 있다고 판단되며, 특히 동사는 국내 부동산 PF 의존도가 낮은 점도 긍정적인 요인. 또한, 8월 들어서도 미래에셋캐피탈에서 지분 매입 지속 중인 점은 수급상 다소 유리한 요인이며, 주주환원정책 개선에 대한 기대감도 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 지배주주순이익은 전년 대비 -47.8%, 전분기 대비 -44.0% 감소한 1,325억원을 기록하며 컨센서스를 9.3% 하회. 부진한 실적은 주로 일회성 손실이 930억원에 달했기 때문인데, 미수채권 대손상각비나 CJ CGV 전환사채 관련 평가손실 170억원도 있지만 해외 상업용 부동산 등의 투자목적자산 관련 손실도 확대. 투자목적자산의 정확한 손실 내역은 파악되지 않으나, 약 1,000억원에 이르는 것으로 추정. 이외에도 채권 매매평가익 감소 등에 따라 운용 및 기타손익이 52.3% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 7,900원(-6.0%)
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,900원은 2023년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -6.0% 감소한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,227원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,227원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '일회성 손실 반영에 따라 2분기 손익 시장 기대치 하회. 기대 요인도 있지만 불확실성도 큰 점 감안하여 목표가 조정. BK 지표가 높은 수준을 유지하는 등 경상적인 업황은 회복세에 있다고 판단되며, 특히 동사는 국내 부동산 PF 의존도가 낮은 점도 긍정적인 요인. 또한, 8월 들어서도 미래에셋캐피탈에서 지분 매입 지속 중인 점은 수급상 다소 유리한 요인이며, 주주환원정책 개선에 대한 기대감도 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 지배주주순이익은 전년 대비 -47.8%, 전분기 대비 -44.0% 감소한 1,325억원을 기록하며 컨센서스를 9.3% 하회. 부진한 실적은 주로 일회성 손실이 930억원에 달했기 때문인데, 미수채권 대손상각비나 CJ CGV 전환사채 관련 평가손실 170억원도 있지만 해외 상업용 부동산 등의 투자목적자산 관련 손실도 확대. 투자목적자산의 정확한 손실 내역은 파악되지 않으나, 약 1,000억원에 이르는 것으로 추정. 이외에도 채권 매매평가익 감소 등에 따라 운용 및 기타손익이 52.3% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 7,900원(-6.0%)
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,900원은 2023년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -6.0% 감소한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,227원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,227원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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