[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 KT&G(033780)에 대해 '2Q23 Review: 주주환원정책 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '어려운 시기 지났다. 동사는 금일 주주환원계획의 일환으로 1)자사주 취득 및 소각 결정을 발표. 발행주식 총수의 2.5%에 해당하는 347만주 규모의 자기주식을 장내 매입하고 즉시 소각할 예정이며, 2009년 이후 14년만의 자사주 소각인 만큼 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 2)하반기 DPS는 최소 4,000원으로 예상되며, 분기 배당 시행도 고려 중. 추가적인 자사주 취득 및 소각 등 향후 3개년에 대한 주주환원계획은 4Q23에 발표될 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KT&G의 2023년 2분기 연결 실적은 매출액 1조 3,360억원(-5.7% YoY), 영업이익 2,429억원(-25.9%, OPM 18.2%), 순이익 1,990억원(-41.3%, NPM 14.9%)을 기록해 시장 컨센서스 2,712억원을 -10.5% 하회. 해외 NGP 스틱이 +72.7%, 수출 궐련 영업이익이 +42.6% 성장하는 등 핵심 사업의 성과는 좋았으나, 잎담배 투입원가 상승 부담 및 수원 부동산 개발사업 종료에 따른 영향이 지속되며 이익이 감소.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,077원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,182원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '어려운 시기 지났다. 동사는 금일 주주환원계획의 일환으로 1)자사주 취득 및 소각 결정을 발표. 발행주식 총수의 2.5%에 해당하는 347만주 규모의 자기주식을 장내 매입하고 즉시 소각할 예정이며, 2009년 이후 14년만의 자사주 소각인 만큼 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 2)하반기 DPS는 최소 4,000원으로 예상되며, 분기 배당 시행도 고려 중. 추가적인 자사주 취득 및 소각 등 향후 3개년에 대한 주주환원계획은 4Q23에 발표될 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KT&G의 2023년 2분기 연결 실적은 매출액 1조 3,360억원(-5.7% YoY), 영업이익 2,429억원(-25.9%, OPM 18.2%), 순이익 1,990억원(-41.3%, NPM 14.9%)을 기록해 시장 컨센서스 2,712억원을 -10.5% 하회. 해외 NGP 스틱이 +72.7%, 수출 궐련 영업이익이 +42.6% 성장하는 등 핵심 사업의 성과는 좋았으나, 잎담배 투입원가 상승 부담 및 수원 부동산 개발사업 종료에 따른 영향이 지속되며 이익이 감소.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,077원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,182원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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