[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 '방산에 대한 추가 확신이 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '23.2Q 실적 기대치 하회, 3Q 실적은 개선. 금번 실적 발표회에서 회사가 제시한 가이던스 [23.3Q 별도기준 세전이익 403 억원, 23.2Q 별도기준 세전이익 520 억원]는 보수적이라는 생각. 목표주가 4.8만원: 대구경탄 부문에 대한 추가 확신이 필요. 먼저 동사의 신동 사업 부문은 당분간 모멘텀을 기대하기 어려움. 전기차向 판매량 증가에 대한 기대감은 높지만, 그 외의 전방산업이 전반적으로 부진하기 때문. 동사 판매량이 좋지 않은 이유도 여기에 있음. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 23.2Q 별도 영업이익 [472 억원, -19.9% q-q] 시장 기대치 [1 개월 컨센서스 534 억원]를 하회. 민수 부문은 Metal gain 및 [Metal gain 을 제외한] Roll-Margin 등이 예상치에 부합했으나, 방산 부문 마진율이 상여금 인식이 종료되었음에도 수출 비중 하락으로 전분기 대비 크게 하락했기 때문. 연결 영업이익 [539 억원, -37.2% g-g] 역시 시장 기대치 [1개월 컨센서스 695 억원]를 하회하였는데, 전술한 본사 실적 및 미국 PMX 등 신동 자회사 실적이 Metal loss 발생으로 부진했기 때문. '라고 밝혔다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,846원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,846원 대비 -12.5% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.