[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '잠시, 중국을 바라보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '양호한 2분기, 3분기는 둔화가 불가피하나... 3분기 실적 [연결 영업이익 2,690 억원 (-42.3% q-q)]은 4월부터의 업황 침체 영향이 본격적으로 반영되면서 둔화가 불가피하다. 목표주가 4.2만원 유지: 잠시, 중국을 바라보아야 할 시기. 전술한 실적 모멘텀 둔화는 물론, 하반기 동사의 영업 환경은 녹록치 않을 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 23.2Q 실적 [연결 영업이익 4,651 억원(+39.3% q-q)]은 시장 예상치 [1 개월 시장 컨센서스 영업이익 4,268 억원]를 상회. 본사 부문 실적 [영업이익 4,264 억원(+24.4% q-q)]이 일부 전력비 등 비용 증가에도 불구, 『1) 봉형강, 고로 부문의 Roll-Margin 확대, 2) 판매량 정상화 (23.1Q 470 만톤 23.2Q 490 만톤) 및 특수강 흑자 전환』의 두 요인으로 큰 폭으로 개선되었기 때문. 주요 자회사 실적 역시 전분기 대비 큰 폭으로 개선된 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,571원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,571원 대비 -7.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '양호한 2분기, 3분기는 둔화가 불가피하나... 3분기 실적 [연결 영업이익 2,690 억원 (-42.3% q-q)]은 4월부터의 업황 침체 영향이 본격적으로 반영되면서 둔화가 불가피하다. 목표주가 4.2만원 유지: 잠시, 중국을 바라보아야 할 시기. 전술한 실적 모멘텀 둔화는 물론, 하반기 동사의 영업 환경은 녹록치 않을 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 23.2Q 실적 [연결 영업이익 4,651 억원(+39.3% q-q)]은 시장 예상치 [1 개월 시장 컨센서스 영업이익 4,268 억원]를 상회. 본사 부문 실적 [영업이익 4,264 억원(+24.4% q-q)]이 일부 전력비 등 비용 증가에도 불구, 『1) 봉형강, 고로 부문의 Roll-Margin 확대, 2) 판매량 정상화 (23.1Q 470 만톤 23.2Q 490 만톤) 및 특수강 흑자 전환』의 두 요인으로 큰 폭으로 개선되었기 때문. 주요 자회사 실적 역시 전분기 대비 큰 폭으로 개선된 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,571원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,571원 대비 -7.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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