[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 코스맥스(192820)에 대해 '2Q23E: 절대적(+126% Q/+81% Y)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 2분기 매출액 4,587억원(+13.2% YoY; 이하 YoY), 영업이익 311억원(+80.8%, OPM 6.8%), 순이익 256억원(+122.7%)을 기록할 전망. 전 지역이 반등, 고성장 가도에 들어서겠음(오하이오 철수 영향 제외). 특유의 기술력과 자체 IP 확대 및 공정 자동화를 기반으로 글로벌 1등화장품 제조사의 위치를 더욱 공고히 하고 있음(코스맥스 매출액, 2위 인터코스 대비 133%, 3위 한국콜마 대비 159%, 코스메카 대비 405%, 씨앤씨 대비 847%). 미국 사업이 리스크 요인에서 투자 포인트로 재탄생하면서 펀더멘털 강화를 이끌고 있기도 함(미국 2H23E 분기 BEP 도달, 2024E OPM 4.5%로 흑전 추산). 업종 내 최선호주 의견을 유지하며, 적극 매수 접근을 추천'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 14일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 09일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,077원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,077원 대비 30.3% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 125,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 메리츠증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,462원 대비 61.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 2분기 매출액 4,587억원(+13.2% YoY; 이하 YoY), 영업이익 311억원(+80.8%, OPM 6.8%), 순이익 256억원(+122.7%)을 기록할 전망. 전 지역이 반등, 고성장 가도에 들어서겠음(오하이오 철수 영향 제외). 특유의 기술력과 자체 IP 확대 및 공정 자동화를 기반으로 글로벌 1등화장품 제조사의 위치를 더욱 공고히 하고 있음(코스맥스 매출액, 2위 인터코스 대비 133%, 3위 한국콜마 대비 159%, 코스메카 대비 405%, 씨앤씨 대비 847%). 미국 사업이 리스크 요인에서 투자 포인트로 재탄생하면서 펀더멘털 강화를 이끌고 있기도 함(미국 2H23E 분기 BEP 도달, 2024E OPM 4.5%로 흑전 추산). 업종 내 최선호주 의견을 유지하며, 적극 매수 접근을 추천'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 14일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 09일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,077원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,077원 대비 30.3% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 125,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 메리츠증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,462원 대비 61.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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