[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 보령(003850)에 대해 '올해도 실적 개선은 확실'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 보령 리포트 주요내용
DB금융투자에서 보령(003850)에 대해 '카나브패밀리와 항암제 중심으로 외형 성장은 고르게 이루어지고 있음 다만 1) 상품 매출 증가로 매출원가율이 전년 동기 대비 3.8%p 증가 2) LBA 전략에 따른 무형상각비 약 25억원 증가 3) 지속적인 당뇨병 관련 신제품 출시에 따른 연구개발비 증가로 영업이익이 전년 동기 대비 감소하였음. 현재 일라이릴리 트루니시티의 글로벌 공급이슈와 듀카브의 제네릭 출시로 외형 성장에 소폭 영향은 있겠으나 카나브패밀리는 물론 바이오시밀러를 포함한 항암제 제품에서 전년 대비 15% 이상의 성장이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1분기 실적은 매출 1,929억원(+13.0%YoY), 영업이익 144억원(-23.0%YoY, OPM 7.5%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 24일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 -27.7% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 13,000원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 보령의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 보령 리포트 주요내용
DB금융투자에서 보령(003850)에 대해 '카나브패밀리와 항암제 중심으로 외형 성장은 고르게 이루어지고 있음 다만 1) 상품 매출 증가로 매출원가율이 전년 동기 대비 3.8%p 증가 2) LBA 전략에 따른 무형상각비 약 25억원 증가 3) 지속적인 당뇨병 관련 신제품 출시에 따른 연구개발비 증가로 영업이익이 전년 동기 대비 감소하였음. 현재 일라이릴리 트루니시티의 글로벌 공급이슈와 듀카브의 제네릭 출시로 외형 성장에 소폭 영향은 있겠으나 카나브패밀리는 물론 바이오시밀러를 포함한 항암제 제품에서 전년 대비 15% 이상의 성장이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1분기 실적은 매출 1,929억원(+13.0%YoY), 영업이익 144억원(-23.0%YoY, OPM 7.5%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 24일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 -27.7% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 13,000원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 보령의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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