[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 코오롱인더(120110)에 대해 '상반기 이후를 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '목표주가는 23년 실적 추정치 변경을 반영해 60,000원으로 하향. 다만 하반기로 갈수록 전 사업부의 실적 개선이 예상되며 아라미드 증설로 24년 큰 폭의 이익 성장이 기대. 현재 아라미드 증설 물량(7,500톤)의 약 50%는 고객사 확보가 완료됐으며 산업자재의 펀더멘 탈은 더욱 강화될 전망. 그럼에도 23년 기준 PBR 0.5배(밴드 하단)에 불과하므로 업사이드는 여전히 유효'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q22 영업이익은 391억원(-23%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 527억원을 하회. 1Q23 영업이익은 485억원(+24%, 이하 QoQ)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 60,000원(-10.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 11월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,333원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,333원 대비 -10.9% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,200원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '목표주가는 23년 실적 추정치 변경을 반영해 60,000원으로 하향. 다만 하반기로 갈수록 전 사업부의 실적 개선이 예상되며 아라미드 증설로 24년 큰 폭의 이익 성장이 기대. 현재 아라미드 증설 물량(7,500톤)의 약 50%는 고객사 확보가 완료됐으며 산업자재의 펀더멘 탈은 더욱 강화될 전망. 그럼에도 23년 기준 PBR 0.5배(밴드 하단)에 불과하므로 업사이드는 여전히 유효'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q22 영업이익은 391억원(-23%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 527억원을 하회. 1Q23 영업이익은 485억원(+24%, 이하 QoQ)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 60,000원(-10.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 11월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,333원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,333원 대비 -10.9% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,200원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.