[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 에스티팜(237690)에 대해 '4Q 높은 매출 성장, 선제적 증설의 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
현대차증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4분기 보여준 본업의 성장세, 비용은 아쉬운 부분이나 성장의 초석 마련 중, 연결 실적 확인 필요. ‘23년도 본업의 성장은 지속될 것, 올리고 API 공장의 선제적 증설의 증명까지 멀지 않았음'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 별도기준 잠정실적 발표, 별도기준 매출액 889억원(YoY +93.4%), 영업이익 108억원(YoY +743.4%, OPM 12.1%). 4분기 연결기준 매출액 1,019억원(YoY +96.9%, QoQ +67.5%), 영업이익 125억원 (YoY 흑전, QoQ +175.6%, OPM 12.3%)로 추정, '22년 누적 매출액 2,508억원(YoY +51.4%), 영업이익 221억원(YoY +278.8%, OPM 8.4%) 추정'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 19일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,692원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
현대차증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4분기 보여준 본업의 성장세, 비용은 아쉬운 부분이나 성장의 초석 마련 중, 연결 실적 확인 필요. ‘23년도 본업의 성장은 지속될 것, 올리고 API 공장의 선제적 증설의 증명까지 멀지 않았음'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 별도기준 잠정실적 발표, 별도기준 매출액 889억원(YoY +93.4%), 영업이익 108억원(YoY +743.4%, OPM 12.1%). 4분기 연결기준 매출액 1,019억원(YoY +96.9%, QoQ +67.5%), 영업이익 125억원 (YoY 흑전, QoQ +175.6%, OPM 12.3%)로 추정, '22년 누적 매출액 2,508억원(YoY +51.4%), 영업이익 221억원(YoY +278.8%, OPM 8.4%) 추정'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 19일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,692원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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