[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 증가로 호실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '고지혈증 RNAi 치료제 렉비오의 매출이 지지부진한 가운데 경쟁사 에질런트의 CAPA 2배 증설 투자 소식으로 동사의 주가 -7% 하락함. 에질런트는 강한 수요에 대비하기 위함이라고 밝힘. 동사 또한 '23년에는 고지혈증치료제 공급 비중이 낮아지고, 생산 품목 다양화로 생산 포트폴리오가 안정화 될 것. 4분기 매출액 801억원(YoY +55%, QoQ +32%), 영업이익 90억원(YoY 흑전, QoQ +99%, OPM 11%)으로 시장 컨센서스 매출액 744억원과 이익 70억원을 각각 8%, 29% 상회할 것. 올리고뉴클레오타이드 매출 592억원(YoY +123%, QoQ +50%)이 전망되면서 실적을 견인할 것'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 22년 11월 01일 발표한 신한투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '고지혈증 RNAi 치료제 렉비오의 매출이 지지부진한 가운데 경쟁사 에질런트의 CAPA 2배 증설 투자 소식으로 동사의 주가 -7% 하락함. 에질런트는 강한 수요에 대비하기 위함이라고 밝힘. 동사 또한 '23년에는 고지혈증치료제 공급 비중이 낮아지고, 생산 품목 다양화로 생산 포트폴리오가 안정화 될 것. 4분기 매출액 801억원(YoY +55%, QoQ +32%), 영업이익 90억원(YoY 흑전, QoQ +99%, OPM 11%)으로 시장 컨센서스 매출액 744억원과 이익 70억원을 각각 8%, 29% 상회할 것. 올리고뉴클레오타이드 매출 592억원(YoY +123%, QoQ +50%)이 전망되면서 실적을 견인할 것'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 22년 11월 01일 발표한 신한투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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