[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 현대제철(004020)에 대해 '각종 악재 반영이 예상되는 4분기 영업실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4분기 별도 매출액은 5.2조원(YoY -9.5%, QoQ -14.0%)을, 영업이익은 160억원(YoY -97.8%, QoQ -95.3%)에 그치며 영업실적이 큰 폭으로 악화. 1) 전방산업 수요 둔화와 당진제철소 부분 파업 영향으로 판매량이 당초 예상을 크게 하회하는 408만톤(YoY -11.4%, QoQ -9.8%)에 그치며 고정비 부담이 크게 확대. 수요 둔화로 봉형강과 판재류 모두 스프레드 축소가 예상되는데 2) 봉형강의 경우 1만원/톤 스프레드 축소(원가 -2만원/톤 vs. ASP -3만원/톤), 3) 판재류는 3만원/톤 스프레드 축소(원가 -7만원/톤 vs. ASP -10만원/톤)가 전망. 동시에 4) 포항 태풍 피해에 따른 300억원 규모의 복구 비용을 비롯해 에너지 비용 또한 큰 폭으로 상승하여 전체 수익성 악화의 원인으로 작용'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 05일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,071원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,071원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4분기 별도 매출액은 5.2조원(YoY -9.5%, QoQ -14.0%)을, 영업이익은 160억원(YoY -97.8%, QoQ -95.3%)에 그치며 영업실적이 큰 폭으로 악화. 1) 전방산업 수요 둔화와 당진제철소 부분 파업 영향으로 판매량이 당초 예상을 크게 하회하는 408만톤(YoY -11.4%, QoQ -9.8%)에 그치며 고정비 부담이 크게 확대. 수요 둔화로 봉형강과 판재류 모두 스프레드 축소가 예상되는데 2) 봉형강의 경우 1만원/톤 스프레드 축소(원가 -2만원/톤 vs. ASP -3만원/톤), 3) 판재류는 3만원/톤 스프레드 축소(원가 -7만원/톤 vs. ASP -10만원/톤)가 전망. 동시에 4) 포항 태풍 피해에 따른 300억원 규모의 복구 비용을 비롯해 에너지 비용 또한 큰 폭으로 상승하여 전체 수익성 악화의 원인으로 작용'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 05일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,071원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,071원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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