[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 코리안리(003690)에 대해 '시험이 어려웠는데 성적은 괜찮았다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
NH투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 '3Q22는 자연재해 및 금융시장 불확실성 등으로 언더라이팅, 자산운용모두 쉽지 않았고 글로벌 재보험사 전반적으로 실적이 부진했음. 다만 투자이익 및 환 헤지 손익 바탕으로 예상 대비 양호한 실적 기록. 자본, 유동성 관련 이슈 모두 우려 낮음. 환 헤지 손익 등 일회성요인 영향이 컸으나 전반적 이익체력 개선되고 있다고 판단. 해외수재 보험료 고성장 등 하드마켓에 기반한 구조적 성장 및 금리 상승에 따른 경상적 투자수익 개선 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q22 별도 당기순이익은 640억원 (+11.2% y-y)'라고 밝혔다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,300원 -> 10,300원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,300원은 2022년 10월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 10,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 07일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,300원을 제시하였다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,600원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 10,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,600원 대비 -11.2% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 12,000원 보다도 -14.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 코리안리의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,667원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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