[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 '모두가 다 아는 실적 리스크, 향후 주가 반등의 키는?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 '리오프닝에 따른 내식 수요 감소와 이커머스 경쟁 심화에 대한 우려가 주가 조정의 시발점이었다면, 지금은 매크로 리스크가 투자심리를 좌우하고 있음. 물가 상승 시 어느정도 선까지 소비자와 고통을 분담해야 할지, 경기침체 시 소비가 얼마나 위축될지 불확실성을 우려하고 있는 것. 이러한 우려를 반영해 연초 6,400억원이었던 2022E 영업이익 컨센서스는 현재 2,800억원까지 하락해 있으며 추가 하향조정될 가능성이 높은 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q22 매출액은 7.08조원 (+21% y-y), 영업이익은 BEP 수준 (전년동기엔 76억원) 전망'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 135,000원(-20.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2022년 05월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 226,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,294원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,294원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 132,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,579원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 '리오프닝에 따른 내식 수요 감소와 이커머스 경쟁 심화에 대한 우려가 주가 조정의 시발점이었다면, 지금은 매크로 리스크가 투자심리를 좌우하고 있음. 물가 상승 시 어느정도 선까지 소비자와 고통을 분담해야 할지, 경기침체 시 소비가 얼마나 위축될지 불확실성을 우려하고 있는 것. 이러한 우려를 반영해 연초 6,400억원이었던 2022E 영업이익 컨센서스는 현재 2,800억원까지 하락해 있으며 추가 하향조정될 가능성이 높은 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q22 매출액은 7.08조원 (+21% y-y), 영업이익은 BEP 수준 (전년동기엔 76억원) 전망'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 135,000원(-20.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2022년 05월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 226,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,294원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,294원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 132,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,579원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.