[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 첫 디즈니+ 동시 방영과 대규모 구작 판매'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1분기도 좋았지만 2분기에는 대규모 구작 판매와 첫 디즈니+향 동시 방영 작품 등으로 사상 최대 영업이익이 전망됨. 넷플릭스발 우려가 동사에도 영향을 미치고 있으나 실적개선과 OTT 다변화의 속도는 점점 더 빨라지면서 4분기 또 한번의 사상 최대 이익이 전망됨. 올해 말 넷플릭스와의 재계약으로 내년 연간 편성/제작비/리쿱율 상승도 예상됨. 내년까지 이어질 확실한 성장 및 추가 EPS 상향 가능성, 그리고 주가의 저베타적인 성격을 감안하면 최소 연말까지는 꾸준한 비중확대가 유효함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 각각 1,211억원(+3% YoY)/181억원(+1%)으로 컨센서스(190억원)에 부합했음. 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,524억원(+44% YoY)/222억원(+61%)으로 사상 최대 분기 영업이익을 기록할 것. '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 06일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,286원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,286원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1분기도 좋았지만 2분기에는 대규모 구작 판매와 첫 디즈니+향 동시 방영 작품 등으로 사상 최대 영업이익이 전망됨. 넷플릭스발 우려가 동사에도 영향을 미치고 있으나 실적개선과 OTT 다변화의 속도는 점점 더 빨라지면서 4분기 또 한번의 사상 최대 이익이 전망됨. 올해 말 넷플릭스와의 재계약으로 내년 연간 편성/제작비/리쿱율 상승도 예상됨. 내년까지 이어질 확실한 성장 및 추가 EPS 상향 가능성, 그리고 주가의 저베타적인 성격을 감안하면 최소 연말까지는 꾸준한 비중확대가 유효함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 각각 1,211억원(+3% YoY)/181억원(+1%)으로 컨센서스(190억원)에 부합했음. 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,524억원(+44% YoY)/222억원(+61%)으로 사상 최대 분기 영업이익을 기록할 것. '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 06일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,286원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,286원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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