[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 현대제철(004020)에 대해 '4Q21 Review ? 높지만 감소하는 수익성 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 '재차 상승한 원재료 가격으로 스프레드 축소가 예상됨에 따라 2022 년 1 분기에도 전분기 대비 실적 감소가 이어질 것으로 전망. 예상보다 장기화되고 있는 자동차 생산차질을 감안하면, 상반기까지 해외 SSC 의 빠른 수익성 회복도 기대하기는 어렵다는 판단. 중국에서 유동성을 확대하고, 부양책이 제시되며 부동산을 포함한 주요 전방산업 수요 증가가 기대된다는 점은 긍정적이지만, 제품가격에 반영될 수 있는지와 반영 정도를 확인할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 실적은 연결 기준 매출액 6.4조원(YoY +34.7%), 영업이익 7,721 억원(YoY 1,294%, OPM 12.0%), 별도 기준 매출액 5.7 조원(YoY +43.5%), 영업이익 7,390 억원(YoY +1,983%, OPM 12.9%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 52,000원(-13.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 10월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 12일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 11일 최고 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,400원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 52,000원은 22년 01월 28일 발표한 신한금융투자의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,400원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,882원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 '재차 상승한 원재료 가격으로 스프레드 축소가 예상됨에 따라 2022 년 1 분기에도 전분기 대비 실적 감소가 이어질 것으로 전망. 예상보다 장기화되고 있는 자동차 생산차질을 감안하면, 상반기까지 해외 SSC 의 빠른 수익성 회복도 기대하기는 어렵다는 판단. 중국에서 유동성을 확대하고, 부양책이 제시되며 부동산을 포함한 주요 전방산업 수요 증가가 기대된다는 점은 긍정적이지만, 제품가격에 반영될 수 있는지와 반영 정도를 확인할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 실적은 연결 기준 매출액 6.4조원(YoY +34.7%), 영업이익 7,721 억원(YoY 1,294%, OPM 12.0%), 별도 기준 매출액 5.7 조원(YoY +43.5%), 영업이익 7,390 억원(YoY +1,983%, OPM 12.9%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 52,000원(-13.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 10월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 12일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 11일 최고 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,400원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 52,000원은 22년 01월 28일 발표한 신한금융투자의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,400원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,882원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.