[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Re-rating 시점이 다가온다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '디램 부문의 영업이익 기여도가 여전히 절대적이라는 것이 동사의 약점. 그러나 동사의 128단 4D Nand 수율은 빠르게 개선되고 있으며, Nand 가격 인상 시점이 다가오며 본격적인 실적 개선 시작될 것. 동사의 DRAM 재고는 매우 낮은 수준에 도달한 것으로 파악되며, 금년하반기 176단 4D NAND 양산을 통해 Re-rating 가능할 것으로 판단. 미국의 반도체 육성 정책은 SK하이닉스에도 위기이자 큰 기회. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '‘21.1Q 매출 8.2조 (YoY +13.9%, QoQ +3%), 영업이익 1.43조(YoY +92.5%, QoQ 39.1%)로 시장 컨센서스 상회하는 견조한 실적 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 171,000원 -> 180,000원(+5.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 김영우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 02월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 171,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 16일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,750원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,750원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,432원 대비 48.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '디램 부문의 영업이익 기여도가 여전히 절대적이라는 것이 동사의 약점. 그러나 동사의 128단 4D Nand 수율은 빠르게 개선되고 있으며, Nand 가격 인상 시점이 다가오며 본격적인 실적 개선 시작될 것. 동사의 DRAM 재고는 매우 낮은 수준에 도달한 것으로 파악되며, 금년하반기 176단 4D NAND 양산을 통해 Re-rating 가능할 것으로 판단. 미국의 반도체 육성 정책은 SK하이닉스에도 위기이자 큰 기회. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '‘21.1Q 매출 8.2조 (YoY +13.9%, QoQ +3%), 영업이익 1.43조(YoY +92.5%, QoQ 39.1%)로 시장 컨센서스 상회하는 견조한 실적 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 171,000원 -> 180,000원(+5.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 김영우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 02월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 171,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 16일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,750원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,750원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,432원 대비 48.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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