[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 '백화점과 면세점 중심으로 전 사업 회복 가시화'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 기존점은 +3.7%로 명품 (+35%), 가전
(+27%), 생활(+17%)을 중심으로 남성 +1%, 스포츠 -5%, 식품 -9%, 아동 -14%,
여성패션 -18% 등 주력 카테고리의 역신장 폭이 완화되었다. 다만 명품과 가전 중
심의 성장으로 매출총이익률은 1.8%p 하락했다. 10월 기존점은 16%(회계상 약 10%)
로 성장 폭이 확대되었다. 명품과 가전, 리빙이 여전히 30% 고성장을 주도한 가운데
스포츠 23%, 남성 18%, 여성 2% 등 고마진 카테고리의 회복이 가시적으로 4분기
전망도 긍정적이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.3Q(yoy) 별도 실적은 총매출액 -3.4%, 영업이익 -44.6%, 순이익 -53.0%에 그
쳤다. 백화점의 관리기준 기존점 성장률은 7월 7.7%, 8월 1.4%, 9월 2.3%를 시현했
다. 7월 대비 8월, 9월 성장률이 둔화된 이유는 코로나19 2차 재확산 주간 동안의
10% 역신장을 반영했기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 08월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,111원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,111원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,053원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 기존점은 +3.7%로 명품 (+35%), 가전
(+27%), 생활(+17%)을 중심으로 남성 +1%, 스포츠 -5%, 식품 -9%, 아동 -14%,
여성패션 -18% 등 주력 카테고리의 역신장 폭이 완화되었다. 다만 명품과 가전 중
심의 성장으로 매출총이익률은 1.8%p 하락했다. 10월 기존점은 16%(회계상 약 10%)
로 성장 폭이 확대되었다. 명품과 가전, 리빙이 여전히 30% 고성장을 주도한 가운데
스포츠 23%, 남성 18%, 여성 2% 등 고마진 카테고리의 회복이 가시적으로 4분기
전망도 긍정적이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.3Q(yoy) 별도 실적은 총매출액 -3.4%, 영업이익 -44.6%, 순이익 -53.0%에 그
쳤다. 백화점의 관리기준 기존점 성장률은 7월 7.7%, 8월 1.4%, 9월 2.3%를 시현했
다. 7월 대비 8월, 9월 성장률이 둔화된 이유는 코로나19 2차 재확산 주간 동안의
10% 역신장을 반영했기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 08월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,111원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,111원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,053원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.