[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 '양극재 음극재 모두 진화 중'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '투자 포인트: 1) 인조흑연, 2) NCMA. 2010년 카보넥스를 인수하면서 음극재 사업에 진출. 2019년 포스코ESM 합병을 통해 양극재 사업 진출(NCM 제품 주력. 2차전지 소재 사업의 실적 성장이 높은 Valuation을 정당화. 2021년부터는 최대 규모의 주력 사업부로 도약. 신규 소재로의 사업 확장에 기반한 중장기 성장 스토리는 유효하다고 판단. POSCO 그룹 차원의 2차전지 사업 강화도 긍정적인 이슈.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2020년 영업이익 -27% vs. 2021년 +100% YoY 전망. 3Q20 영업이익 203억원(+399% QoQ)으로 시장 기대치(191억원) 부합 전망: 양극재, 음극재 모두 판매량 증가에 따른 매출 성장 기대.양극재는 흑자 전환 예상 vs. 기존 사업부도 최악의 구간은 탈출. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 100,000원(+72.4%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 02월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 72.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 18일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 03일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,621원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,621원 대비 18.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,621원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,158원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '투자 포인트: 1) 인조흑연, 2) NCMA. 2010년 카보넥스를 인수하면서 음극재 사업에 진출. 2019년 포스코ESM 합병을 통해 양극재 사업 진출(NCM 제품 주력. 2차전지 소재 사업의 실적 성장이 높은 Valuation을 정당화. 2021년부터는 최대 규모의 주력 사업부로 도약. 신규 소재로의 사업 확장에 기반한 중장기 성장 스토리는 유효하다고 판단. POSCO 그룹 차원의 2차전지 사업 강화도 긍정적인 이슈.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2020년 영업이익 -27% vs. 2021년 +100% YoY 전망. 3Q20 영업이익 203억원(+399% QoQ)으로 시장 기대치(191억원) 부합 전망: 양극재, 음극재 모두 판매량 증가에 따른 매출 성장 기대.양극재는 흑자 전환 예상 vs. 기존 사업부도 최악의 구간은 탈출. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 100,000원(+72.4%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 02월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 72.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 18일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 03일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,621원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,621원 대비 18.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,621원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,158원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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