[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 삼성전자(005930)에 대해 '수주와 실적의 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' 최근 미국 버라이존의 5G 통신장비 수주 이후 퀄컴의 5G 스마트폰 AP인 스냅드래곤 875를 전량 수주하며 파운드리 사업의 경쟁력을 재확인했기 때문. 이에 따라 ① 2021년 삼성전자 파운드리 매출은 150억 달러로 추정되어 2년 만에 50억 달러 매출 증가가 예상되고, ② 퀄컴 최상위 모델에서 5nm EUV 공정에서 TSMC 7nm 를 추월한 것은 의미가 큰 것으로 판단됨. 4분기 서버 D램 재고 정상화 예상, 불확실성 걷히는 신호.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익을 스마트 폰, 가전의 판매호조를 반영해 11.1조원 (+43% YoY, +36% QoQ, 영업이익률 17.8%)으로 추정함. 3분기 추정 영업이익 11.1조원 (vs. 컨센서스 9.2조원)은 2년 만에 (3Q18: 17.5조원) 최대 실적으로 판단됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 09월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 04일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,313원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,313원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 86,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,313원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,835원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' 최근 미국 버라이존의 5G 통신장비 수주 이후 퀄컴의 5G 스마트폰 AP인 스냅드래곤 875를 전량 수주하며 파운드리 사업의 경쟁력을 재확인했기 때문. 이에 따라 ① 2021년 삼성전자 파운드리 매출은 150억 달러로 추정되어 2년 만에 50억 달러 매출 증가가 예상되고, ② 퀄컴 최상위 모델에서 5nm EUV 공정에서 TSMC 7nm 를 추월한 것은 의미가 큰 것으로 판단됨. 4분기 서버 D램 재고 정상화 예상, 불확실성 걷히는 신호.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익을 스마트 폰, 가전의 판매호조를 반영해 11.1조원 (+43% YoY, +36% QoQ, 영업이익률 17.8%)으로 추정함. 3분기 추정 영업이익 11.1조원 (vs. 컨센서스 9.2조원)은 2년 만에 (3Q18: 17.5조원) 최대 실적으로 판단됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 09월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 04일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,313원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,313원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 86,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,313원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,835원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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