전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

KIC, 설립 15년만에 운용자산 1500억달러 성장

기사입력 : 2020년07월01일 15:42

최종수정 : 2020년07월01일 15:42

IMF 외환위기 계기로 설립된 KIC
지난해 연간 투자수익 202억 달러 기록
"투자에서 신뢰는 무엇보다 중요"

[서울=뉴스핌] 임성봉 기자 = "한국투자공사(KIC)는 IMF 외환위기를 겪으면서 아픔을 되풀이하지 않고 국가의 핵심자산인 외환보유액을 든든히 불리기 위한 국민의 바람과 희망에 그 출발점이 있다" (최희남 KIC사장, KIC 설립 15주년 기념 세미나)

국부증진 목표로 처음 발걸음을 내딛었던 KIC가 1일로 창립 15주년을 맞았다. KIC는 15년만에 ▲세계 69개 국가 ▲39개 통화 ▲3295개 주식 ▲7485개 채권 ▲360개 펀드에 투자하는 기관으로 성장했다.

◆ '위기를 기회로' KIC

KIC가 설립된 계기는 지난 1997년 IMF사태다. 당시 국가의 외환보유액이 바닥을 치면서 기업들은 줄줄이 부도를 냈고 자본시장 역시 한 치 앞을 예상할 수 없을 정도로 혼란에 빠졌다. 이후 노무현 정부는 외환보유액을 늘리고 안전하게 운용하기 위해 동북아 '금융허브 추진전략 국정과제회의'를 열고 구상에 들어갔다. 마침내 2005년 3월 한국투자공사법이 국회를 통과하고 KIC 설립이 추진된다. KIC의 목표는 '효율적 외환보유고 관리 및 운용 국가자산의 대외구매력 보전'으로 규정됐다.

최희남 한국투자공사 사장이 지난해 5월 16일 본사에서 프랑스 경제재무부 국무장관(Ms. Agnès Pannier-Runacher)과 면담하고 있다 [사진=한국투자공사]

KIC는 2005년 7월 처음 세상에 모습을 드러낸 뒤 이듬해 10억 달러를 위탁받아 본격적인 업무에 돌입했다. 지수추종형 전략 채권 간접투자를 시작으로 글로벌주식투자까지 개시한 KIC는 설립 2년 만에 운용자산이 100억 달러 이상으로 늘면서 몸집을 불렸다.

2010년에는 처음으로 미국 뉴욕에 해외지사를 개소했고 영국 런던과 싱가포르에도 차례대로 지사를 세웠다. 이 중에서도 지난 2017년 문을 연 싱가포르의 경우, 지사 개소식에 로렌스 웡 싱가포르 국가경제개발부 장관, 마우리치오 타마니니 이탈리아 국부펀드 CEO, 크리스토프 루벨리 파트너스그룹 공동대표, 이상덕 주싱가포르 대사 등이 참석했을 정도로 관심이 뜨거웠다. 현재 각 해외지사는 투자기회 발굴 및 네트워크를 구축, 자산운용 현지화에 역량을 집중하고 있다.

당초 10억 달러에 불과했던 KIC의 운용자산은 2012년 500억 달러를 넘어섰고 2016년에는 1000억 달러, 2019년에는 무려 1500억 달러를 기록했다. 15년 만에 운용자산만 150배 이상 뛴 셈이다.

이 과정에서 우여곡절도 적지 않았다. 가장 대표적인 사건은 메릴린치 투자 손실 건이다. KIC는 2008~2011년 투자한 미국의 투자은행 메릴린치에 3358억원을 투자했으나 47%의 손실률을 봐야만 했다. KIC는 운용사를 바꾸지 않고 같은 운용사에 다시 1455억원을 맡겼다가 이마저도 손실을 봤다. 당시 정치권에서 KIC를 한은에 흡수시키는 방안이 논의될 정도로 KIC는 수모를 겪어야만 했다.

안홍철 전 KIC사장이 자신의 딸이 근무하는 자산운용사에 투자하도록 영향력을 행사했다는 의혹도 있었다. 이외에도 감사원 감사에서 안 전 사장과 관련한 비위 의혹이 26건이나 적발돼 논란이 적지 않았다. 이로 인해 KIC는 검찰의 수사를 받기도 했다.

◆ "국부증대의 뿌리 KIC"

KIC의 지난해 연간 투자수익은 202억 달러를 기록했다. 이를 포함해 총 492억 달러의 누적 투자수익을 내면서 지난해 말 기준 순자산가치 기준 1573억 달러의 자산을 운용하고 있다. 현재 총자산의 84.4%는 전통자산으로 15.6%는 ▲사모주식 ▲부동산 ▲인프라스트럭처 ▲헤지펀드 등의 대체자산으로 포트폴리오를 다각화했다. 특히 전통자산과 낮은 상관관계를 가지면서 상대적으로 높은 수익률을 추구하는 대체자산 투자를 점진적으로 확대한 상태다. 지난해 기준 대체자산 운용 규모는 전년 대비 30억 달러 증가한 245억 달러다.

KIC의 지난해 연간 기준 15.39%의 수익률을 올렸고 최근 5년간 연환산 수익률로 따지면 5.55% 수준이다. 최초 투자 이후 연환산 수익률만 4.60%로 비교적 양호한 성과를 보이고 있다.

KIC가 최근 무게를 싣고 있는 부문은 리스크 관리다. 리스크 관리 프로세스는 촘촘하되 요식적인 과정은 과감히 개선했다.

먼저 KIC 운영위원회는 리스크관리 정책을 심의‧의결하고 이사회는 리스크한도 설정 등 리스크관리 가이드라인을 수립한다. 이 과정에서 운영위원회 산하 '리스크관리 및 감독소위원회'와 실무기구인 이사회 산하 '리스크관리전문위원회'는 구체적인 리스크관리 실행방안을 마련한다. KCI는 투자리스크에 대한 독립적인 검토 및 사후 모니터링이 가능하도록 리스크관리본부와 투자운용본부를 엄격하게 분리‧운영하고 있다.

KIC는 경제 패러다임 전환에 대응하기 위해 지난 2018년 여러 쇄신안을 담은 'KIC 중장기 혁신 계획안'을 발표하기도 했다. 여기에는 ▲공공성 강화 ▲경제패러다임 전환 선도 ▲국민 신뢰 회복 등 3가지 기본 방향과 이를 위한 15개 세부 과제 등이 제시됐다.

1일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 한국투자공사 설립 15주년 기념 세미나에서 최희남 사장이 개회사를 하고 있다. [사진=한국투자공사]

이날 창립 15주년을 맞은 KIC는 ▲장기 수익성 증진 ▲국내 금융산업 발전 지원 ▲책임경영 구현 등의 전략을 담은 'SGV(Sustainable Growth Vision) 2035'를 발표했다. 향후 15년을 어떻게 이끌지 최희남 KIC사장 포함 KIC임직원들의 고민이 담긴 새로운 비전이다.

최 사장은 이날 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 설립 15주년 기념 세미나에서 "미래 세대가 우리의 뒤를 이어 지속가능한 발전을 누릴 수 있도록 책임투자를 강화하고 선제적 리스크관리체계를 구축하는 한편 장기수익성 증진에 역량을 집중하겠다"며 "해외투자를 통해 쌓은 노하우와 네트워크를 적극적으로 활용해 증권사, 운용사, 해외투자협의회 등과의 동반성장 및 자산가치 증가에 기여하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "최근 국내에서 불거진 금융투자기관 관련 일련의 사건에서 보듯 투자에서 신뢰는 무엇보다 중요하다"며 "성과관리 체계를 개선해 나가는 등 책임경영도 강화하겠다"고 강조했다.

 

imbong@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 재판 중단 '헌법 조항 충돌'? [서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령의 재판 중단을 놓고 논란이 일고 있다. 서울고등법원이 이 대통령의 공직선거법 파기환송심 재판을 연기하면서 현직 대통령의 불소추 특권을 규정한 '헌법 제84조'를 근거로 든 데 대해 야당이 '판결로 대통령이 자격을 상실하면 60일 이내에 후임자를 선거한다'는 헌법 제68조로 재반박하고 나선 것이다. [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 이재명 대통령이 4일 오전 국회 사랑재에서 우원식 국회의장 등 여야 대표들과 함께 오찬을 하기 전 환담하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com 헌법의 애매한 조항에 대한 해석의 차이를 넘어 헌법 조항의 충돌 문제로 번진 것이다. 논란의 불을 붙인 것은 서울고법의 결정이다. 법원은 "재판부에서 기일 변경 및 추후 지정(추정)을 하기로 했다"며 "헌법 제84조에 따른 조치"라고 밝혔다. 추정은 사실상 임기 내 재판을 하지 않겠다는 의미로 받아들여졌다. 이에 따라 위증 교사와 대장동, 법인카드 유용, 대북송금 사건 등 대통령이 받고 있는 다른 네 개의 재판도 연기 가능성이 높다. 이에 야당이 반발했다. 한동훈 전 국민의힘 대표는 9일 '헌법 제68조'를 들어 서울고법의 결정을 반박했다. 헌법 제68조 2항은 "대통령이 궐위된 때 또는 대통령 당선자가 사망하거나 판결 기타의 사유로 그 자격을 상실한 때에는 60일 이내에 후임자를 선거한다"고 규정한다.   검사 출신인 한 전 대표는 자신의 페이스북에 헌법 68조를 예시하며 "헌법상 이재명 대통령 재판은 중단되지 않는다"며 "헌법적으로도 그렇고, 다수 국민 상식 면에서도 그렇다"고 '헌법 제68조'를 거론하며 조목조목 반박했다. 한 전 대표는 "대한민국 헌법 제68조는 '대통령도 판결로 자격을 상실할 수 있다'고 명시하고 있다"며 "민주당과 서울고법 형사7부 주장대로 대통령이 돼서 진행 중인 재판이 중단되는 것이라면 헌법 68조의 '판결로 대통령 자격을 상실한 때'라는 문구를 설명하기 어렵다"고 했다. 재판이 중단된다면 재판이 열리지 않는 만큼 대통령이 판결로 자격을 상실할 일은 없다. 그렇다면 굳이 헌법에 이 조항을 넣을 이유가 없다. 결국 재판이 열린다는 전제로 헌법에 이 조항을 넣은 걸로 해석할 수밖에 없다는 논지다. 관건은 헌법 제84조의 해석이다. '소추(訴追)'의 의미를 검사의 공소 제기(기소) 외에 기존의 재판까지 적용해야 하는지를 두고 법조계에서 논란이 이어지고 있다. 여당은 모든 재판이 중단되는 것으로 해석하고, 야당은 진행 중인 재판은 해당하지 않는다고 맞선다.  이런 주장까지 포함하면 헌법 84조와 68조가 충돌하는 것으로 해석될 여지가 있다. 물론 판결은 법원의 판결 외에 헌법재판소의 판결도 포함할 수 있다. 대통령의 중대 행위에 대한 탄핵이 이뤄질 경우 헌재의 결정 여하에 따라 자격을 상실할 수 있다. 헌재의 판결을 의미한다면 충돌로 볼 수 없다. 민주당은 논란을 원천 차단하기 위해 재판 중단법(형사소송법 개정안) 처리를 추진하고 있다. 이 대통령 측근인 정성호 민주당 의원은 "판사에 따라 다른 입장이 나올 수 있는 만큼 형사소송법을 처리해 더 이상의 논란을 없애는 게 바람직하다"고 말했다.   민주당은 이 법안을 12일 처리할 예정이었으나 일단 13일 선출되는 차기 원내대표에게 넘기기로 했다. 서울고법이 재판을 중단하고 나머지 재판도 중단 가능성이 높은 상황에서 굳이 방탄 논란을 자초할 이유가 없다는 판단으로 보인다. leejc@newspim.com 2025-06-10 13:43
사진
기재부 1차관 이형일·2차관 임기근 [서울=뉴스핌] 이영태 선임기자 = 이재명 대통령은 10일 기획재정부 1차관에 이형일 통계청장, 2차관에 임기근 조달청장을 임명했다. 이 대통령은 또 외교부 1차관에 박윤주 주아세안대표부 공사, 2차관에 김진아 한국외대 교수를 각각 발탁했다. 강유정 대통령실 대변인 [사진=뉴스핌DB] 산업통상자원부 1차관에는 문신학 산자부 대변인이 임명됐고, 도널드 트럼프 미국 행정부와 관세 협상을 주도할 산업통상자원부 통상교섭본부장에는 문재인 정부 시절 한 차례 통상교섭본부장을 지낸 여한구 미국 피터슨 국제경제연구소 선임연구원이 발탁됐다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 브리핑에서 "이재명 정부는 경제 회복과 불황 극복에 인적 자원을 집중하기 위해 차관 인사를 단행했다"며 "이번 인사는 경제 산업 분야의 전문가를 임명해서 경제 위기를 조속히 해결하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다. 강 대변인은 기재부 1차관에 임명된 이형일 통계청장에 대해 "주요 정책 라인 경험이 풍부한 거시경제 전문가로 1998년 IMF 외환위기 직후 금융정책국을 경험하는 등 위기에 강한 인물"이라며 "미국 IBRD(국제부흥개발은행) 선임 이코노미스트로 국제적인 감각을 갖췄고, 기재부 직원들이 꼽은 담고 싶은 상사에 세 차례나 선정될 정도로 내부 신망이 두텁다"고 소개했다. 이어 "복합적인 위기에 처한 한국 경제의 현실을 진단하고 해법을 찾을 적임자"라고 강조했다. 이형일 기재부 1차관(왼쪽), 임기근 기재부 2차관 기재부 2차관으로 임명된 임기근 조달청장에 대해선 "임 차관은 기획재정부의 핵심 보직을 두루 자타공인 예산 전문가"라며 "정책 조정과 성장 전략 분야의 전문성을 겸비했고, 국회 예결위 파견 경험을 바탕으로 국회와의 협력도 능숙하게 해낼 것"이라고 기대했다. 아울러 "적극 재정으로 위기 극복의 마중물이 되고 성장 전략의 토대를 닦을 예산 정책 전문가로서 앞으로의 활약이 기대된다"고 말했다. 외교부 1차관으로 임명된 박윤주 주아세안대표부 공사에 대해선 "외교부 북미국 심의관 등 오랜 워싱턴 경역을 바탕으로 북미 지역 현안 해결에 탁월한 전문성을 보였다"며 "박 차관은 미국 트럼프 2기 최우선 과제인 관세 협상 등에서 국익 중심의 실용 외교를 지켜낼 적임자로 손꼽힌다"고 인사 배경을 설명했다. 외교부 2차관에 임명된 김진아 한국외대 교수에 대해선 "김 차관은 한미 연합사 정책 자문위원을 역임하는 등 다양하고 입체적 경험이 돋보이는 분"이라며 "한국인으로서는 세 번째로 유엔 사무총장 직속 군축 자문위원을 지낸 유망한 학자 출신"이라고 소개했다. 이어 "다음 주에 열리는 G7(주요7개국) 정상회의를 포함해 다자 외교에서 대한민국의 국익을 지켜낼 인물로 큰 기대가 된다"고 부연했다. 강 대변인은 "산업통상자원부 1차관에는 문신학 산자부 대변인이 발탁됐다"며 "(문 차관은) 석유와 가스, 원자력을 두루 거친 에너지통으로 산자부 장관 직속의 에너지 전환 국민소통 TF 단장을 맡아서 에너지 전환 정책에 큰 기여를 했다는 평가를 받고 있다"고 설명했다. 그러면서 "RE100 규제 등 에너지가 산업에 미치는 영향이 큰 상황에서 국내 에너지 산업을 총괄하며 미래 전환을 이끌어낼 적임자"라고 강조했다. 통상교섭본부장에 임명된 여한구 미국 피터슨 국제경제연구소 선임연구원에 대해선 "여 본부장은 미 트럼프 1기 행정부 당시 통상정책국장으로 통상 정책을 총괄했고, 국제통상과 경제 협력 전반을 조망하는 정책 수립과 협상 능력이 탁월하다는 평을 받고 있다"고 언급했다. 아울러 "미중 갈등과 관세 협상 등 세계적으로 거세진 통상 무역 갈등 속에서 경제 외교의 중심을 잡을 핵심 인재로 기대를 모으고 있다"고 덧붙였다. 강 대변인은 "이재명 정부는 다음 주로 다가온 G7 국제 외교 무대에서 대한민국의 국익을 지킬 외교 전문가들로 신속하고 새롭게 진용을 꾸렸다"며 "내란으로 인해 망가진 행정부를 신속하게 원상 복구해서 글로벌 보호무역주의를 타개하는 효능감 있는 정부를 만들어 나갈 것을 약속한다"고 다짐했다. medialyt@newspim.com 2025-06-10 17:38
안다쇼핑
Top으로 이동