[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2H20 Turn-around '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '점진적 수익성 개선을 예상. (1) OSP 디스카운트에 따른 이익 증가 총 1.1조원 추정, (2) 2020년 연말 유가 궤적 WTI 37달러/배럴, (3) 2H20 지역간 이동제한 해제 및 상업활동 정상화는 필연적으로 석유제품 수요 증가에 긍정적. 동사의 주가 차별화 요인은 (1) 2H20 VRDS 출하량 정상화와 마진 개선으로 이익 추정치 상향, (2) EV배터리 가치(20년 추정 5조원), (3) LIBS분리막 가치(2.3조원).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q20 분기 사상 최대규모의 영업적자 -1.8조원 기록: 전사 재고손실 -1.1조원 반영. 2Q20 예상적자는 -5,769억원을 추정, 점진적 수익성 개선을 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 130,000원(-27.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 02월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 08일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,316원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,316원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,952원 대비 -43.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '점진적 수익성 개선을 예상. (1) OSP 디스카운트에 따른 이익 증가 총 1.1조원 추정, (2) 2020년 연말 유가 궤적 WTI 37달러/배럴, (3) 2H20 지역간 이동제한 해제 및 상업활동 정상화는 필연적으로 석유제품 수요 증가에 긍정적. 동사의 주가 차별화 요인은 (1) 2H20 VRDS 출하량 정상화와 마진 개선으로 이익 추정치 상향, (2) EV배터리 가치(20년 추정 5조원), (3) LIBS분리막 가치(2.3조원).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q20 분기 사상 최대규모의 영업적자 -1.8조원 기록: 전사 재고손실 -1.1조원 반영. 2Q20 예상적자는 -5,769억원을 추정, 점진적 수익성 개선을 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 130,000원(-27.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 02월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 08일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,316원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,316원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,952원 대비 -43.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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