[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 DB손해보험(005830)에 대해 '보험을 잘 하는 회사 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
대신증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '결산실적발표회에서 회사는 올해의 영업환경도 쉽지 않을 것으로 예상되나 자동차손익 이 개선되면서 조심스럽게 증익 가능성을 시사, 배당정책에 있어서도 자사주매입이나 소각의 지속성에 대해서는 계획하지 않으나 상황에 따라 검토할 수도 있음을 피력. 2019년 2위권사들은 보험영업이익 악화를 매각이익으로 상쇄하는 경향이 있었는데 동 사의 경우 보유이원을 훼손하지 않는 범위 내에서 수익성 방어에 어느 정도 선전했다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 순이익은 441억원으로 우리의 추정 584억원과 컨센서스 583억원을 -24.5% 하회.'라고 밝혔다.
한편 '상황적 난제에 따라 배당매력을 크게 상승시키기 어려우나 주어진 범위 내에서 일관성 있고 우호적인 자본정책을 유지하고 있다고 판단됨. 손해보험산업의 영업환경이 매우 어려우나 영업지표상 동사의 펀더멘탈은 여전히 견조. 투자의견 Buy, 목표주가 65,000 원 업종 내 최선호주 유지.'라고 전망했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,808원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,808원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,500원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,786원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
대신증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '결산실적발표회에서 회사는 올해의 영업환경도 쉽지 않을 것으로 예상되나 자동차손익 이 개선되면서 조심스럽게 증익 가능성을 시사, 배당정책에 있어서도 자사주매입이나 소각의 지속성에 대해서는 계획하지 않으나 상황에 따라 검토할 수도 있음을 피력. 2019년 2위권사들은 보험영업이익 악화를 매각이익으로 상쇄하는 경향이 있었는데 동 사의 경우 보유이원을 훼손하지 않는 범위 내에서 수익성 방어에 어느 정도 선전했다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 순이익은 441억원으로 우리의 추정 584억원과 컨센서스 583억원을 -24.5% 하회.'라고 밝혔다.
한편 '상황적 난제에 따라 배당매력을 크게 상승시키기 어려우나 주어진 범위 내에서 일관성 있고 우호적인 자본정책을 유지하고 있다고 판단됨. 손해보험산업의 영업환경이 매우 어려우나 영업지표상 동사의 펀더멘탈은 여전히 견조. 투자의견 Buy, 목표주가 65,000 원 업종 내 최선호주 유지.'라고 전망했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,808원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,808원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,500원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,786원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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