[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 삼성화재(000810)에 대해 '올해 증익 가시성은 더욱 상승'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '올해 보험영업이익
개선이 나타날 때 줄여야하는 채권매각익이 없다는 점과 지난 수년간의 판매 경쟁이 완화되고 있
는 만큼 올해 증익 가시성은 더욱 뚜렷해졌다는 판단.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 234억원으로 당사 추정치 844억원과 컨센서스 870억원을 크게 하회. 어닝 쇼크
의 배경은 1) 일반보험에서의 특이요인 발생과 2) 예상보다 더 악화된 자동차보험 손해율, 3) 예
상을 뛰어넘는 신계약 성장으로 사업비율도 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 280,000원을 유지하며 손해보험 최선호주 유지. 어닝
쇼크의 배경에는 예상을 뛰어넘는 신계약 성장도 있으나 1) 동사의 신계약 성장은 과잉 경쟁을
촉발한 타사의 확장과는 달리 수익성을 염두에 둔 M/S 확대라는 판단이며 2) 그럼에도 불구하고
손해율은 여전히 타사 대비 낮은 수준이기 때문에 동사에 대한 선호도 유지.'라고 전망했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,333원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,188원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '올해 보험영업이익
개선이 나타날 때 줄여야하는 채권매각익이 없다는 점과 지난 수년간의 판매 경쟁이 완화되고 있
는 만큼 올해 증익 가시성은 더욱 뚜렷해졌다는 판단.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 234억원으로 당사 추정치 844억원과 컨센서스 870억원을 크게 하회. 어닝 쇼크
의 배경은 1) 일반보험에서의 특이요인 발생과 2) 예상보다 더 악화된 자동차보험 손해율, 3) 예
상을 뛰어넘는 신계약 성장으로 사업비율도 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 280,000원을 유지하며 손해보험 최선호주 유지. 어닝
쇼크의 배경에는 예상을 뛰어넘는 신계약 성장도 있으나 1) 동사의 신계약 성장은 과잉 경쟁을
촉발한 타사의 확장과는 달리 수익성을 염두에 둔 M/S 확대라는 판단이며 2) 그럼에도 불구하고
손해율은 여전히 타사 대비 낮은 수준이기 때문에 동사에 대한 선호도 유지.'라고 전망했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,333원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,188원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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