[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q19실적 review 조금 일렀던 시장의 기대 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
삼성증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '개발프로젝트에 대한 손실 충당금 70억원(순액), 양산 프로젝트에서의 일회성 손실 충당금 20억원, 그리고 환율하락에 따른 예정원가율 조 정(90억원)이 반영된 것으로 추정. 여기에 시장의 다소 높았던 기대와, 수출매출 비 중이 직전분기 대비 하락한 것도 부진한 실적의 원인. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 영업이익은 112억원 적자를 기록하며, 시장 컨센서스 (110억원 흑자)에 크게 미달.'라고 밝혔다.
한편 '동사 연말 수주잔고는 6조원을 돌파하였으며, 연말 배당은 600원으로 결정. 기존 HOLD투자의견 유지.'라고 전망했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2019년 08월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 -23.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 37,000원 보다도 -10.8% 낮다. 이는 삼성증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,250원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
삼성증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '개발프로젝트에 대한 손실 충당금 70억원(순액), 양산 프로젝트에서의 일회성 손실 충당금 20억원, 그리고 환율하락에 따른 예정원가율 조 정(90억원)이 반영된 것으로 추정. 여기에 시장의 다소 높았던 기대와, 수출매출 비 중이 직전분기 대비 하락한 것도 부진한 실적의 원인. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 영업이익은 112억원 적자를 기록하며, 시장 컨센서스 (110억원 흑자)에 크게 미달.'라고 밝혔다.
한편 '동사 연말 수주잔고는 6조원을 돌파하였으며, 연말 배당은 600원으로 결정. 기존 HOLD투자의견 유지.'라고 전망했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2019년 08월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 -23.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 37,000원 보다도 -10.8% 낮다. 이는 삼성증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,250원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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