[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 두산인프라코어(042670)에 대해 '전반적 하락세, 불확실한 시장 '라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '- 3Q19 연결 실적은 매출액 1조 8,567억원(+0.6% yoy) 영업이익 1,546억원(-19.3% yoy) 영업이익률 8.3%(-2.1%p yoy) - 영업이익도 두산밥캣이 1,104억원(-10.2% yoy) 감소. 건기에서 헤비부문이 206억원(46.9% yoy), 엔진부문이 236억원(-20.9% yoy)으로 급감. 중국 및 신흥시장 위축 영향 및 밥캣의 신사업 투자비 반영. - 건기부문의 매출 하락에도 헤비부문 흑자(206억원, opm 3.4%)를 보여준 것은 긍정적 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 그러나 시장의 불확실성은 증가. 3Q19 중국 굴삭기시장은 34,869(+12.1% yoy)으로 증가 했지만 동사의 판매량은 -0.9%에 그침. 소형 굴삭기 판매가 늘며 점유율이 로컬업체 확대, 외자업체 하락 기조가 뚜렷해짐. 신흥 및 선진시장에 대한 성장 전환도 확인이 필요 - 엔진 호조, Concept-X나 두산커넥트서비스 등의 성장 모멘텀과 밸류에이션 메리트 (2020E PER 6.5배(BW 감안), PBR 0.5배)가 큰 상황이나 시장 회복세를 지켜봐야 할 것 '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 6,400원(-24.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 07월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,322원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,322원 대비 -23.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 7,500원 보다도 -14.7% 낮다. 이는 대신증권이 두산인프라코어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,322원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '- 3Q19 연결 실적은 매출액 1조 8,567억원(+0.6% yoy) 영업이익 1,546억원(-19.3% yoy) 영업이익률 8.3%(-2.1%p yoy) - 영업이익도 두산밥캣이 1,104억원(-10.2% yoy) 감소. 건기에서 헤비부문이 206억원(46.9% yoy), 엔진부문이 236억원(-20.9% yoy)으로 급감. 중국 및 신흥시장 위축 영향 및 밥캣의 신사업 투자비 반영. - 건기부문의 매출 하락에도 헤비부문 흑자(206억원, opm 3.4%)를 보여준 것은 긍정적 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 그러나 시장의 불확실성은 증가. 3Q19 중국 굴삭기시장은 34,869(+12.1% yoy)으로 증가 했지만 동사의 판매량은 -0.9%에 그침. 소형 굴삭기 판매가 늘며 점유율이 로컬업체 확대, 외자업체 하락 기조가 뚜렷해짐. 신흥 및 선진시장에 대한 성장 전환도 확인이 필요 - 엔진 호조, Concept-X나 두산커넥트서비스 등의 성장 모멘텀과 밸류에이션 메리트 (2020E PER 6.5배(BW 감안), PBR 0.5배)가 큰 상황이나 시장 회복세를 지켜봐야 할 것 '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 6,400원(-24.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 07월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,322원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,322원 대비 -23.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 7,500원 보다도 -14.7% 낮다. 이는 대신증권이 두산인프라코어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,322원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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