[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 '부정적 날씨영향으로 에어컨 판매 감소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '-3Q19 Preview: 매출액 -6.8%yoy, 영업이익 -32.4%yoy 전망: 1) 대부분의 카테고리들의 판매 실적이 좋지 못한 가운데, 여름 성수기 매출액 비중이 가장 큰 에어컨 판매가 부진한 점이 가장 큰 문제 2) 현재 고정비성 비용을 줄이기 어려운 구조인 만큼 매출액 부진함에 따른 손익 감소는 불가 3) 긍정적인 부분은 부진했던 7~8월과 달리 9월 매출액은 양호한 흐름을 기록하고 있다는 점
피할 전망'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '부정적 날씨 영향으로 매출액 감소 및 수익성 악화 폭이 기존 추정치보다 커졌음을 반영해 2019년 및 2020년 당기순이익 추정치를 각각 12.6%, 8.8% 하향했기 때문이다. 추가적으로 고려할 사항은 배당수익률이다. 동사는 2017년부터 배당성향 30%(일회성 요인을 제외한 순이익 기준)를 유지하고 있으며, 지난해 주당배당금(DPS)은 1,700원이었다. 당사는 실적 부진을 반영해 올해 주당배당금(DPS)을 1,400원으로 추정하고 있으며, 이 경우 예상되는 배당수익률은 4.3%에 수준이다'라고 밝혔다.


◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 41,000원(-10.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 08월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 19일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,650원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,650원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 36,800원 보다는 11.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데하이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,308원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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