[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 08일 한국가스공사(036460)에 대해 '가스요금 인상으로 규제 리스크 축소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '- 7월 8일 가스 도매요금 4.5% 인상, 미수금 회수단가 및 공급비 산정
- 2분기 영업이익 934억원(+781억원 YoY) 예상
- 공급비 산정으로 가스도매 사업 실적에 올해 적정투자보수를 반영할 수 있게 되었다: 가스도매 영업이
익은 억원 358억원(흑자전환, +721억원 YoY), 해외 자원개발 사업은 611억원(+11%, +59억원)으로 추정'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '공급비와 미수금 회수단가가 반영된 이번 도시가스요금 인상으로 규제 리스크가 축소되었다. 이를 반영해 목표PBR을 0.63배로 상향했다. 19년 예상 배당금은 1,280원(배당수익률 3%)이다.
'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 57,000원(+7.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 05월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 53,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 14일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,929원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,929원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 52,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,692원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '- 7월 8일 가스 도매요금 4.5% 인상, 미수금 회수단가 및 공급비 산정
- 2분기 영업이익 934억원(+781억원 YoY) 예상
- 공급비 산정으로 가스도매 사업 실적에 올해 적정투자보수를 반영할 수 있게 되었다: 가스도매 영업이
익은 억원 358억원(흑자전환, +721억원 YoY), 해외 자원개발 사업은 611억원(+11%, +59억원)으로 추정'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '공급비와 미수금 회수단가가 반영된 이번 도시가스요금 인상으로 규제 리스크가 축소되었다. 이를 반영해 목표PBR을 0.63배로 상향했다. 19년 예상 배당금은 1,280원(배당수익률 3%)이다.
'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 57,000원(+7.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 05월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 53,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 14일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,929원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,929원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 52,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,692원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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