[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 02일 KCC(002380)에 대해 'M&A 프리미엄보다 더 무서운 실적 둔화 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
SK증권에서 KCC(002380)에 대해 '2Q19 영업이익 추정치는 631 억원으로서 컨센서스와 크게 다르지 않은 수준 예상함.
1Q 에 이어 금번 분기에서도 주택 입주물량 감소효과로 인하여 건자재/도료 모두 성수기
불구 좋지 못한 실적 불가피함'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '글로벌 실리콘 업체 모멘티브 인수 프리미엄이 주가에 반영되기에는, 주택 공급물량 감소 시작과 함께 실적수준의 하향이 주가에 더욱 부담이 되는 상황임. 물론 하방경직은 충분하지만, 이에 대한 차후 추이 확인 필요함. '라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 04월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 363,333원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 363,333원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 320,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 363,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 372,857원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
SK증권에서 KCC(002380)에 대해 '2Q19 영업이익 추정치는 631 억원으로서 컨센서스와 크게 다르지 않은 수준 예상함.
1Q 에 이어 금번 분기에서도 주택 입주물량 감소효과로 인하여 건자재/도료 모두 성수기
불구 좋지 못한 실적 불가피함'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '글로벌 실리콘 업체 모멘티브 인수 프리미엄이 주가에 반영되기에는, 주택 공급물량 감소 시작과 함께 실적수준의 하향이 주가에 더욱 부담이 되는 상황임. 물론 하방경직은 충분하지만, 이에 대한 차후 추이 확인 필요함. '라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 04월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 363,333원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 363,333원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 320,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 363,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 372,857원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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