[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '2Q26 Review: 일회성을 걷어내면 보이는 긍정적인 모습'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '2Q26 연결 실적은 매출액 3조 4,850억원(YoY +4.0%), 영업이익 899억원(YoY +121.2%, OPM 2.6%)으로 영업이익 기준 시장 기대치(Fnguide 기준 1,133억원) 하회. 시장 기대치 하회의 주된 요인은 마트, 수퍼 및 컬처웍스 일회성 비용 반영에 기인. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 150,000원으로 하향. 목표주가 하향은 실적 추정치 및 Target P/E 조정에 기인. 예상 대비 부진한 실적으로 롯데쇼핑 주가는 12.9% 하락. 다만, 일회성 비용 제외 시 실적은 시장 기대치에 부합하는 수준으로 판단. 특히 대형마트는 일회성 비용 제외 시 약 150억원 수준 이익 개선세를 보인 것으로 추정됨. 이와 더불어 지난해 민생소비쿠폰 지급 효과에 따른 기저 등에 따라 마트 7월 성장률은 10% 후반대 수준의 성장세 시현 중인 것으로 추정. 금일 주가 낙폭은 과도한 수준으로 판단하며, 중장기적 실적 개선 방향성은 유효한 구간으로 매수 의견 유지함'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 150,000원(-31.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 07월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 22일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 14일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 199,333원 대비 -24.7% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 170,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 롯데쇼핑의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,333원 대비 71.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '2Q26 연결 실적은 매출액 3조 4,850억원(YoY +4.0%), 영업이익 899억원(YoY +121.2%, OPM 2.6%)으로 영업이익 기준 시장 기대치(Fnguide 기준 1,133억원) 하회. 시장 기대치 하회의 주된 요인은 마트, 수퍼 및 컬처웍스 일회성 비용 반영에 기인. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 150,000원으로 하향. 목표주가 하향은 실적 추정치 및 Target P/E 조정에 기인. 예상 대비 부진한 실적으로 롯데쇼핑 주가는 12.9% 하락. 다만, 일회성 비용 제외 시 실적은 시장 기대치에 부합하는 수준으로 판단. 특히 대형마트는 일회성 비용 제외 시 약 150억원 수준 이익 개선세를 보인 것으로 추정됨. 이와 더불어 지난해 민생소비쿠폰 지급 효과에 따른 기저 등에 따라 마트 7월 성장률은 10% 후반대 수준의 성장세 시현 중인 것으로 추정. 금일 주가 낙폭은 과도한 수준으로 판단하며, 중장기적 실적 개선 방향성은 유효한 구간으로 매수 의견 유지함'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 150,000원(-31.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 07월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 22일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 14일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 199,333원 대비 -24.7% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 170,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 롯데쇼핑의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,333원 대비 71.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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