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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠입니다. 원문은 8월4일 블룸버그통신 기사(Palantir Short Sellers Take $3 Billion Hit After 30% Stock Surge)입니다.

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 팔란티어(PLTR) 주가 급등으로 공매도 투자자들의 연초 이후 평가이익이 모두 소멸됐다. 이들은 수십억달러 규모의 손실을 떠안게 됐다.

S3파트너스에 따르면 이 소프트웨어 방산업체에 대한 공매도 포지션을 보유한 투자자들의 평가손실은 30억달러에 달했다. 화요일 주가가 30% 상승한 데 따른 것이다. 공매도 투자자들은 연간 기준으로도 손실로 전환됐다. 주가는 2년 만에 최대 일간 상승률을 기록할 전망이다.

팔란티어는 월요일 연간 매출과 이익 전망치를 상향 조정했다. 이후 국면이 반전됐다. 상향된 전망은 주가 랠리를 촉발했고 공매도 투자자들의 우호적인 흐름은 종료됐다. 월요일 종가 이전까지 주가의 부진한 흐름은 공매도 투자자들에게 연초 이후 약27억달러의 평가이익을 안겼다.

주가 급등에도 팔란티어 주가는 연초 이후 8%를 넘는 하락세를 나타내고 있다. 2022년 이후 최악의 연간 성과를 기록할 전망이다.

영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 유명한 투자자 마이클 버리는 11월 팔란티어와 엔비디아(NVDA)에 대한 약세 베팅을 공개했다. 해당 공개는 팔란티어 주가의 장기적인 하락을 촉발한 요인 중 하나로 꼽힌다. 버리는 6월 자신의 서브스택 뉴스레터에서 팔란티어에 대한 공매도 포지션의 절반을 청산했다고 밝혔다.

일부 애널리스트들은 팔란티어의 높은 밸류에이션을 이유로 신중한 시각을 유지하고 있다. 팔란티어 주가는 향후 실적 기준 주가수익비율(PER) 83배를 넘는 수준에서 거래되고 있다. 전체 시장 대비 상당한 프리미엄이다.

브렌트 틸이 이끄는 제퍼리스 애널리스트들은 보고서에서 "펀더멘털에 대해서는 긍정적이지만 앞으로의 상황은 더 어려워질 것"이라고 밝혔다. 이들은 투자의견 '언더퍼폼(시장수익률 하회)'을 유지했다. 그러면서 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 스노우플레이크(SNOW) 등 다른 AI 수혜주들의 위험 대비 수익 구조가 더 낫다고 덧붙였다.

팔란티어 최고경영자(CEO) 알렉스 카프는 월요일 회사의 데이터 분석 도구에 대한 상업 부문 수요가 "이 세상 것이 아닌 수준"이라고 말했다. 이 발언으로 일부 투자자들의 우려가 완화됐다. 이들은 앤스로픽 등 AI 개발업체의 도구가 팔란티어 소프트웨어 사업에 타격을 줄 수 있다고 우려해왔다.

연간 전망치 상향 이후 팔란티어는 도이체방크의 브래드 젤닉 애널리스트를 새로운 강세론자로 확보했다. 젤닉은 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했다. 목표주가는 200달러를 유지했다. 그는 이번 분기에도 실적이 예상치를 상회하고 전망치가 상향되는 흐름이 반복됐다고 말했다. 이런 흐름을 근거로 팔란티어가 프리미엄 밸류에이션을 받을 자격이 있다고 평가했다. 블룸버그 집계에 따르면 팔란티어를 담당하는 애널리스트 가운데 70%에 육박하는 비율이 매수 의견을 제시하고 있다.

젤닉은 보고서에서 "팔란티어는 AI 수요를 실질적인 고객 가치로 전환하는 측면에서 다른 소프트웨어 기업들보다 몇 단계 앞서 있다"고 밝혔다. 그는 "많은 애플리케이션 소프트웨어 기업들이 AI가 실질적인 증분 가치를 창출한다는 점을 아직 입증하려는 국면에 머물러 있는 반면 팔란티어는 다른 기업들이 여전히 지향하는 AI 미래에 이미 도달한 '시간여행자'처럼 보인다"고 덧붙였다.

bernard0202@newspim.com