[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 SK하이닉스(000660)에 대해 '펀더멘털에 비해 과격한 조정'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '업황과 펀더멘털의 변화는 제한적, 밸류에이션 위주 하락: 동사에 대한 투자의견 '매수'를 유지하나 목표주가를 280만원(기존 420만원)으로 33% 하향한다. NAND 계약가격 하향 가능성에 따른 주가 조정이 일단락되었다고 판단했으나, 중국의 노광기 국산화 이슈가 이어졌다. 다만, 후자의 경우 28년까지의 실적 추정치에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라는 판단하에 목표 배수만 하향했다. 동사에 대한 목표 배수는 글로벌 동종 업계의 ‘현 주가’ 기준의 P/B 배수 평균(6.5배)을 적용해 왔다. 그러나 금번 이슈에 따른 업계 전반의 주가 하락으로 동사에 대한 목표가 조정 또한 불가피하다 판단해, 하향된 배수 평균(4.6배)을 적용했다. 현재 주가 기준 동사의 26년 선행 P/E 및 P/B 배수는 각각 4.6배/3.0배로 낮다. 동사가 목표로 한 안정적 현금 보유액(100조원) 대비 300조원의 여력이 생길 예정이다. 이익 체력과 재무안정성을 고려하면 최근의 주가 하락은 과도한 면이 크다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,200,000원 -> 2,800,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,800,000원은 2026년 07월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 4,200,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 25일 최고 목표가인 4,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,800,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,232,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,232,000원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 1,400,000원 보다는 100.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,232,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 876,240원 대비 268.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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