[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 기업은행(024110)에 대해 '떨어져라 환율아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q26 순이익 컨센서스 부합. 첫 분기배당 210원 결정. 투자의견 Buy, 목표주가 25,500원 유지: 목표주가는 12M Fwd BPS 44,651원에 PBR 0.57배 (향후 3개년 12M fwd ROE 평균 7.3%, COE 9.9%)를 적용하여 산출하였다. 26년 말 기대되는 배당수익률은 5.3%이다. 배당성향이 35%로 제한되어 있어 경쟁사 대비 투자 매력도는 낮은 상황이나 하반기 NIM 개선이 나타나며 이자 이익은 양호할 것으로 판단되며 10원당 126억원의 환민감도를 감안 시 환율 하락에 따른 환평가이익으로 비이자이익 역시 양호한 수준이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,500원 -> 25,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 25,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,500원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,321원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,321원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 22,000원 보다는 15.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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