AI 핵심 요약
beta- 골드만삭스가 28일 일본 AI 관련 급락을 매수 기회로 진단했다.
- 일본·한국·대만 AI 수혜주가 의구심 속에서 40%대 급락했다.
- 1분기 실적 개선으로 AI 기업 이익 증가하나 포지션 과열로 변동성은 지속될 전망이다.
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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠입니다. 원문은 7월28일 블룸버그 기사(Goldman Says Japan's AI Stock Trade 'Not Broken' After Rout)입니다.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 골드만삭스는 최근 일본의 인공지능(AI) 관련 주가가 급락한 것은 오히려 매수 기회가 되고 있으며, 탄탄한 실적이 반도체 주식에 대한 투자 심리를 다시 불러일으킬 수 있다고 진단했다고 블룸버그통신이 28일(현지시간) 보도했다.
브루스 커크 골드만삭스 일본 수석 주식 전략가는 인터뷰에서 "지정학적 상황이 급격히 악화하지 않는다면, 지금은 특정 포지션을 늘리기 좋은 수준"이라며 "우리는 AI 관련 성장 스토리가 끝났다고 보지 않는다"고 밝혔다.
최근 일본, 한국, 대만의 주요 AI 수혜주들은 밸류에이션 부담, 과도한 포지셔닝 우려, 기업 부채 증가, 중국 라이벌들의 추격 등에 대한 의구심으로 전 세계적인 반도체 주식 매도 공세에 직면했다. 일본의 닛케이225 지수는 올해 6월 고점 대비 약 44% 랠리를 펼친 뒤 14% 조정을 받았다. 이 기간 키옥시아홀딩스(TYO: 285A), 후루카와 전기공업(TYO: 5801) 등 주요 종목은 적어도 40% 이상 급락했다.
그럼에도 골드만삭스는 결국 실적이 시장의 방향을 결정할 것으로 내다봤다. 이번 주 어드반테스트(TYO: 6857), 도쿄일렉트론(TYO: 8035), 키옥시아 등 주요 반도체 기업들의 1분기 실적 발표가 본격화되는 가운데, 시장 전문가들은 실적이 주가를 다시 견인할 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.
골드만삭스에 따르면 소프트뱅크그룹을 제외한 토픽스(TOPIX) 지수 편입 기업들의 1분기 순이익은 전년 동기 대비 약 26% 증가할 것으로 예상되며, 이 성장의 상당 부분이 AI 관련 기업에서 나올 전망이다.
다만, 헤지펀드의 일본 주식 노출도가 역사적 상위 수준을 기록하는 등 투자자 포지셔닝이 여전히 과열 양상을 보이고 있어 단기적인 변동성은 지속될 수 있다고 골드만삭스는 덧붙였다.
wonjc6@newspim.com
