[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 '하반기에도 지속되는 신제품 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
상상인증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 1조 3,937억원(+45.0%YoY), 영업이익 4,518억원(+86.3%YoY, OPM 32.4%) 기록, 당사 추정치를 상회하였다. 외형성장의 주된 원인은 바이오시밀러 신제품에서 1) RA 적응증 확대로 유플라이마 +42.6%YoY 성장세 시현, 2) 유럽 first-mover인 옴리클로와 앱토즈마의 고성장세로 신제품 매출액 2,643억원 기록, 3) 짐펜트라 매출액 467억원(+103.0%YoY)을 기록했기 때문이다. 고마진 신제품의 고성장세로 원가율이 5.4%p 개선되면서 큰 폭의 영업이익 성장을 시현하였다. 동사는 작년에 인수한 릴리 공장에서 2분기에 500억원의 매출이 발생하였다. 이는 하반기에도 더욱 확대될 전망, 미국 릴리 공장에서 연간 2,000억원의 매출이 인식될 전망이다. 짐펜트라 2분기 매출액은 1분기 대비 하락하였으나 미국 리베이트 인식에 따른 부분으로 처방량은 여전히 증가세를 유지, 3분기 실적은 2분기대비 회복할 전망이다. 현재 화이자와의 협업을 통한 마케팅 전략 수립 중, 장기적인 성장세가 긍정적, 동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 290,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2026년 07월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,263원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,263원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,500원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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