[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 '신제품 성장과 직판 레버리지 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
메리츠증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2Q26 연결 기준 매출액 1조 3,937억원(YoY +45.0%, QoQ +21.7%), 영업이익 4,518억원(YoY +86.3%, QoQ +40.4%)으로 매출액, 영업이익 각각 7.2%, 13.0% 잠정실적을 상회하였으며 이는 잠정실적 발표 직전 컨센서스를 각각 12.0%, 12.7% 상회하는 결과이다. 바이오 의약품 매출은 1조 2,639억원으로 YoY +43.2% 증가했으며, 신규 제품 매출 비중은 전년 동기 53%에서 65%까지 확대되며 OPM은 전년 동기 대비 7.2%p 개선된 32.4%를 달성하였다. 2Q26 미국 브랜치버그 CMO 매출 500억원은 인수 회계에 따라 관련 손익이 취득원가로 조정되어 영업이익에 기여하지 않았다. 이를 제외한 본업 기준 OPM은 33.6%로 신규 제품 성장과 북미 직판 고정비 레버리지가 수익성 개선으로 연결되고 있음을 확인할 수 있다.
'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 290,000원(+3.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2026년 05월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 04일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,263원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,263원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,500원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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