[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 ISC(095340)에 대해 '견조한 실적, 더 좋아질 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 243,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 ISC(095340)에 대해 '2Q26P Review, 컨센서스 부합. 3Q26E Preview, 비메모리 중심 성장 지속. 가팔랐던 주가 조정, 가시화될 실적 성장에 주목: 2Q26 매출액 729억원(+41% YoY; 이하 YoY), 영업이익 213억원(+56%, OPM 29.2%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스를 +5% 상회했으나, 저수익성 레거시 메모리의 일회성 매출 증가 및 일회성 비용(성과급 충당금 + 고객사 전용라인 램프업) 영향에 영업이익은 컨센서스에 부합했다. 3Q26E 매출액은 823억원(+28%), 영업이익은 276억원(+58%; OPM 34%)로 예상된다. 데이터센터, 모바일 등 비메모리 반도체향 소켓 출하 증가가 실적 성장을 견인할 전망이다. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 글로벌 peer의 밸류에이션 축소를 반영해 24.3만원으로 하향 조정한다. 동사 주가는 상반기 국내외 peer 전반의 밸류에이션 리레이팅과 우호적 패시브 수급 환경 효과로 급등한 후 최근 급격한 조정을 겪었다. 당사 추정치 기준 동사의 12MF PER은 26배로 과거 평균(24배) 수준까지 근접한 상황이다. 이제는 하반기 분기 실적 개선과 2027년 장기공급계약 및 capa 증설 효과가 예상되는 상황인 만큼 점진적 매수 접근이 유효하다는 판단이다.
'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 243,000원(-19.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 243,000원은 2026년 06월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 22일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 243,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,818원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 243,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 269,818원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 165,000원 보다는 47.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,250원 대비 163.9% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 ISC(095340)에 대해 '2Q26P Review, 컨센서스 부합. 3Q26E Preview, 비메모리 중심 성장 지속. 가팔랐던 주가 조정, 가시화될 실적 성장에 주목: 2Q26 매출액 729억원(+41% YoY; 이하 YoY), 영업이익 213억원(+56%, OPM 29.2%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스를 +5% 상회했으나, 저수익성 레거시 메모리의 일회성 매출 증가 및 일회성 비용(성과급 충당금 + 고객사 전용라인 램프업) 영향에 영업이익은 컨센서스에 부합했다. 3Q26E 매출액은 823억원(+28%), 영업이익은 276억원(+58%; OPM 34%)로 예상된다. 데이터센터, 모바일 등 비메모리 반도체향 소켓 출하 증가가 실적 성장을 견인할 전망이다. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 글로벌 peer의 밸류에이션 축소를 반영해 24.3만원으로 하향 조정한다. 동사 주가는 상반기 국내외 peer 전반의 밸류에이션 리레이팅과 우호적 패시브 수급 환경 효과로 급등한 후 최근 급격한 조정을 겪었다. 당사 추정치 기준 동사의 12MF PER은 26배로 과거 평균(24배) 수준까지 근접한 상황이다. 이제는 하반기 분기 실적 개선과 2027년 장기공급계약 및 capa 증설 효과가 예상되는 상황인 만큼 점진적 매수 접근이 유효하다는 판단이다.
'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 243,000원(-19.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 243,000원은 2026년 06월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 22일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 243,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,818원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 243,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 269,818원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 165,000원 보다는 47.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,250원 대비 163.9% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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