[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '개선되는 펀더멘털'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q26 Review, 순이익 1.0조으로 컨센서스 상회. CET1 비율 13.71%, 하반기 1,500억원 추가 자사주 매입. 투자의견 Buy, 목표주가 41,000원 유지: 목표주가는 12개월 선행 BPS에 목표 PBR 0.8배를 적용. 기준금리 인상에 대비해 상반기 선제적인 조달 및 대출 구조 조정을 단행. 이에 따라 하반기 NIM 개선이 가속화될 것으로 판단. 또한 상반기 증권 자회사에 1조원 유상증자를 시행하였고, 8월 포괄적 주식교환을 통해 동양생명의 완전 자회사 편입을 완료할 예정. 향후 증권 자회사의 영업 범위 확대, 보험사 운영 효율성 제고를 통한 성장 동력 확보 및 비은행 이익 기여도 확대가 이루어질 것으로 판단. 실적 개선과 함께 충분한 자본 여력이 뒷받침되는 상황인 만큼 경쟁사 수준으로의 속도감 있는 주주환원율 상향도 이어질 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2026년 07월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 27일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,275원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,275원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 37,500원 보다는 9.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,275원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,470원 대비 33.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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