[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '비용 부담의 끝자락, 실적 회복 구간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
유안타증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q26 연결 매출액 1조 1,217억원(YoY +5.4%), 영업이익 466억원(YoY +35.8%, OPM 4.2%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 전망이다. 국내 신제품과 신성장 채널 판매 확대, 인도·카자흐스탄 중심의 해외 성장이 외형을 견인할 것으로 예상한다. 희망퇴직및 ERP 구축 관련 비용과 포장재·물류비 부담이 반영되나, 저수익 SKU 축소와 구매·물류 효율화, 채널 믹스 개선 효과가 이를 상당 부분 상쇄할 전망이다. 2Q26까지는 높은 카카오 투입단가와 환율, 포장재 가격 부담이 이어질 전망이다. 다만 하반기부터 카카오 투입단가 하락이 순차적으로 반영되고, 희망퇴직 및 ERP 관련 비용 부담도 완화되면서 이익 개선 폭이 확대될 것으로 예상한다. 환율과 일부 부자재 부담은 남아 있겠으나, 해외 가격 인상과 판매량 증가, 국내 경영 효율화 효과가 이를 상쇄할 전망이다. 2026년 연결 매출액은 4조 4,534억원(YoY +5.6%), 영업이익은 1,944억원(YoY +77.5%, OPM 4.4%)으로 전망한다. 전년 공장 통폐합 및 인건비 관련 일회성 비용의 낮은 기저에 더해, 국내 사업 효율화와 해외 매출 확대가 동시에 나타나며 수익성이 정상화될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 08월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,750원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 140,000원은 26년 07월 13일 발표한 다올투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 163,750원 대비 -14.5% 낮은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,538원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
유안타증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q26 연결 매출액 1조 1,217억원(YoY +5.4%), 영업이익 466억원(YoY +35.8%, OPM 4.2%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 전망이다. 국내 신제품과 신성장 채널 판매 확대, 인도·카자흐스탄 중심의 해외 성장이 외형을 견인할 것으로 예상한다. 희망퇴직및 ERP 구축 관련 비용과 포장재·물류비 부담이 반영되나, 저수익 SKU 축소와 구매·물류 효율화, 채널 믹스 개선 효과가 이를 상당 부분 상쇄할 전망이다. 2Q26까지는 높은 카카오 투입단가와 환율, 포장재 가격 부담이 이어질 전망이다. 다만 하반기부터 카카오 투입단가 하락이 순차적으로 반영되고, 희망퇴직 및 ERP 관련 비용 부담도 완화되면서 이익 개선 폭이 확대될 것으로 예상한다. 환율과 일부 부자재 부담은 남아 있겠으나, 해외 가격 인상과 판매량 증가, 국내 경영 효율화 효과가 이를 상쇄할 전망이다. 2026년 연결 매출액은 4조 4,534억원(YoY +5.6%), 영업이익은 1,944억원(YoY +77.5%, OPM 4.4%)으로 전망한다. 전년 공장 통폐합 및 인건비 관련 일회성 비용의 낮은 기저에 더해, 국내 사업 효율화와 해외 매출 확대가 동시에 나타나며 수익성이 정상화될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 08월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,750원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 140,000원은 26년 07월 13일 발표한 다올투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 163,750원 대비 -14.5% 낮은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,538원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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