[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 이수페타시스(007660)에 대해 '꽉 찬 수주, 비어 있는 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 96.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 180,000원 유지. 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망. 하반기는 다중적층의 시간: 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,651억원(+51.2% YoY, +7.3% QoQ), 770억원(+82.9% YoY, +14.6%QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/9 기준 영업이익 742억원)에 부합할 전망이다. 본사는 데이터센터향 가속기/스위치 수요에 1단계 증설 효과가 더해지며 매출 2,965억원(QoQ +7.3%)을 예상한다. 중국법인은 AI 서버향 고다층 제품 중심으로 매출 822억원(QoQ +4.3%)과 20%대 수익성을 이어갈 전망이다. 투자의견 Buy와 목표주가 180,000원을 유지한다. 목표주가는 12M Fwd 예상 EPS 5,111원에 글로벌 피어(WUS) 12M Fwd 예상 PER 대비 10% 할증한 35.1배를 적용해 산출했다. AI 가속기·네트워크향 노출도가 높아지는 가운데 증설 완료 이후 영업레버리지가 발생한다는 점을 할증 근거로 반영했다. 하반기 다중적층 양산 전환과 공격적 증설이 맞물리는 구간으로, 이익 성장의 기울기가 가팔라질 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 04월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 138,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,750원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,773원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.