[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 기업은행(024110)에 대해 'Valuation Gap 축소 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q26 Preview 순이익 컨센서스 하회 전망. 분기배당 실시, 주주친화적 주주환원정책 첫 걸음. 투자의견 Buy 상향, 목표주가 25,500원 6.3% 상향: 2분기 지배주주순이익은 6,502억원으로 컨센서스 7,091억원 대비 8.3% 하회할 것으로 판단된다. 컨센서스 하회는 생각보다 더딘 NIM 개선 속도와 계절적 요인으로 인한 판관비 증가에 기인한다. 투자의견을 Buy로 상향하는 이유는 기재부와의 협의 문제로 배당성향 상승에 대한 불확실성은 여전히 존재하나 분기배당을 실시를 통해 주주친화적 배당에 대한 의지는 확인됐다고 판단되며 할인율 개선을 반영했기 때문이다. 또한 현재 12M fwd PBR은 0.47배 수준이며 업황 개선으로 시중은행들의 PBR이 전 고점 수준으로 회복됐다는 점에서 기업은행 역시 전고점인 0.6배 수준에 충분히 도달할 수 있다고 판단되기 때문이다'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 25,500원(+15.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2026년 02월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 15.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,500원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,077원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,077원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 22,000원 보다는 15.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,227원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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