[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q26 Preview: 실적 부담은 반영, 회복 경로는 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q26 Preview, 예상치 하회 전망. 목표주가·투자의견 유지, 조정 이후 매수 접근 유효: 2Q26 연결 매출액은 17조 9,990억 원(YoY +2.5%, QoQ +0.7%), 영업이익은 6,879억 원(YoY +13.3%, QoQ -2.7%)으로 컨센서스를 약 9% 하회할 전망이다. 2분기 실적 모멘텀은 쉬어가지만 최근 주가는 이를 상당부분 반영한 것으로 판단한다. 3분기 철강 본업 개선과 하반기 아르헨티나 램프업이 추가적인 손익 개선 요인으로 작용할 수 있다. 아울러 최근 CID를 통해 조정 지배지분순이익의 35~40% 총주주환원과 상장자회사 초과지분 유동화 방침이 구체화된 점은 긍정적이다. 실적 개선의 강도는 확인이 필요하나, 주가 조정 이후 밸류에이션 부담이 낮아진 가운데 점진적 철강 이익 회복과 리튬 수익화, 자본배분 변화가 순차적으로 가시화될 수 있어 투자의견 BUY와 목표주가 550,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 05월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 16일 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 559,125원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 559,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 559,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,895원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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