[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 01일 에코프로비엠(247540)에 대해 '호흡이 긴 투자, 니켈 가격이 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
DB증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '1.2조원 규모 유상증자 공시. 호흡이 긴 투자. 투자의견 Buy 상향, 목표주가 210,000원 하향: 투자 예정인 PT BNSI 제련소는 니켈 연간 9만톤 생산능력, 2027년 2분기 가동 목표. 당사 및 에코프로가 합쳐서 1.5조원 투자해 39%의 지분 확보 계획. 니켈 가격 $17,000/ton, 순이익률 15%, 환율 1,400원 가정하면 예상되는 연간 지분법 이익은 약 1,250억원. 추가로 off-take 계약으로 인해 니켈 원료 조달 비용 절약 가능함. 단순 계산으로 약 10년 이상의 회수기간으로 긴호흡의 투자이지만 광물 자원이라는 특성 및 원료 조달 측면의 이 점을 고려했다고 추정됨. 니켈 가격 상승이 앞으로의 투자 수익성 판단에 가장 중요한 지표.
'라고 분석했다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 04월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 30일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,722원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,722원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,188원 대비 50.3% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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