[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 'FLNG 글로벌 1등인데 FDC도?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '독보적인 FLNG 건조 역량, 국내 조선사 중 가장 앞선 FDC 수주 가시성. 본격적으로 개화하는 FLNG. 매출액 27년 3조원, 28년 4.5조원 전망. FDC 수주와 함께 선종 믹스 개선과 MASGA 관련 기대감도 여전: 최근 육상 데이터센터가 전력 공급 및 토지 인허가 병목으로 인해 부유식 데이 터센터(FDC)가 대안으로 부상하고 있다. 동사는 독보적인 FLNG 건조 역량을 통해 검증된 해수 냉각 및 안전 설비 기술력을 기반으로 FDC 수주에 있어 국내 조선사 중 가장 앞서 있다고 판단한다. 현재 빅테크사들의 인콰이어리는 비교적 설계가 간단하고 납기가 빠른 니어쇼어 모델(발전 설비 제외)에 집중돼 있다. 이에 따라 초기 FDC 시장은 기존 50MW급 오프쇼어 모델에서 용량을 늘린 70~100MW급 니어쇼어 모델의 시리즈 발주가 견인할 전망이다. 건조 기간은약 2년 내외로 예상하며 선형은 최근 재개방한 2도크에서 건조될 VLGC와 유사한 제형으로 설계 중에 있다. 선가와 마진의 경우에도 상세 설계 전 단계로 정확한 추정은 제한적이나 해수 냉각 및 안전 설비 등 고부가가치 설비가 투입된 다는 점과 대규모 시리즈 발주에 따른 반복 건조 효과를 근거로 상선 이상의 고선가, 고마진 시현이 충분히 가능할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2026년 04월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,409원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,409원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,190원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '독보적인 FLNG 건조 역량, 국내 조선사 중 가장 앞선 FDC 수주 가시성. 본격적으로 개화하는 FLNG. 매출액 27년 3조원, 28년 4.5조원 전망. FDC 수주와 함께 선종 믹스 개선과 MASGA 관련 기대감도 여전: 최근 육상 데이터센터가 전력 공급 및 토지 인허가 병목으로 인해 부유식 데이 터센터(FDC)가 대안으로 부상하고 있다. 동사는 독보적인 FLNG 건조 역량을 통해 검증된 해수 냉각 및 안전 설비 기술력을 기반으로 FDC 수주에 있어 국내 조선사 중 가장 앞서 있다고 판단한다. 현재 빅테크사들의 인콰이어리는 비교적 설계가 간단하고 납기가 빠른 니어쇼어 모델(발전 설비 제외)에 집중돼 있다. 이에 따라 초기 FDC 시장은 기존 50MW급 오프쇼어 모델에서 용량을 늘린 70~100MW급 니어쇼어 모델의 시리즈 발주가 견인할 전망이다. 건조 기간은약 2년 내외로 예상하며 선형은 최근 재개방한 2도크에서 건조될 VLGC와 유사한 제형으로 설계 중에 있다. 선가와 마진의 경우에도 상세 설계 전 단계로 정확한 추정은 제한적이나 해수 냉각 및 안전 설비 등 고부가가치 설비가 투입된 다는 점과 대규모 시리즈 발주에 따른 반복 건조 효과를 근거로 상선 이상의 고선가, 고마진 시현이 충분히 가능할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2026년 04월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,409원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,409원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,190원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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